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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
AN Terrains | 87 469.00 | | 87 469.00 | 87 469.00 |
AP Constructions | 1 753 746.00 | 465 326.00 | 1 288 419.00 | 1 753 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206 526.00 | 965 152.00 | 1 241 374.00 | 2 206 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 337.00 | 162 629.00 | 7 707.00 | 170 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 224 965.00 | 1 599 294.00 | 2 625 670.00 | 4 224 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709 897.00 | | 709 897.00 | 709 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 698 839.00 | | 698 839.00 | 698 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 825.00 | | 1 573 825.00 | 1 573 825.00 |
BZ Autres créances | 215 202.00 | | 215 202.00 | 215 202.00 |
CF Disponibilités | 572 395.00 | | 572 395.00 | 572 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 832 779.00 | | 3 832 779.00 | 3 832 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 057 744.00 | 1 599 294.00 | 6 458 450.00 | 8 057 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
DG Autres réserves | 3 179 217.00 | | | 3 179 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 896.00 | | | 262 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 338 141.00 | | | 338 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 852 094.00 | | | 3 852 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 296.00 | | | 1 076 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 023.00 | | | 1 100 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 613.00 | | | 234 613.00 |
EA Autres dettes | 195 421.00 | | | 195 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 355.00 | | | 2 606 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 458 450.00 | | | 6 458 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 477.00 | | | 1 664 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 923 921.00 | | 301 044.00 | 3 923 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 224 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 218 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 917 035.00 | | 301 044.00 | 3 917 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 389.00 | 408 906.00 | | 1 190 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 202.00 | 408 906.00 | | 1 184 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 024.00 | 1 100 024.00 | | 1 100 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 613.00 | 234 613.00 | | 234 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 422.00 | 195 422.00 | | 195 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 826.00 | 1 573 826.00 | | 1 573 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 296.00 | 134 418.00 | 553 453.00 | 1 076 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 688.00 | | | 131 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 202.00 | 215 202.00 | | 215 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 348.00 | 1 851 648.00 | 700.00 | 1 852 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 355.00 | 1 664 477.00 | 553 453.00 | 2 606 355.00 |