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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 332.00 | 29 374.00 | 8 958.00 | 38 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 695.00 | 29 574.00 | 13 121.00 | 42 695.00 |
BT Marchandises | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
BZ Autres créances | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CF Disponibilités | 209 231.00 | | 209 231.00 | 209 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 688.00 | | 299 688.00 | 299 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 383.00 | 29 574.00 | 312 809.00 | 342 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 465.00 | 21 343.00 | | 16 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 66 096.00 | 115 267.00 | | 66 096.00 |
DH Report à nouveau | | -10 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 186.00 | 10 461.00 | | 37 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 865.00 | 2 486.00 | | 1 865.00 |
DL TOTAL (I) | 123 746.00 | 141 681.00 | | 123 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 868.00 | 33 871.00 | | 33 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 262.00 | 56.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 558.00 | 33 333.00 | | 85 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 331.00 | 19 427.00 | | 26 331.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 1 131.00 | | 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 063.00 | 87 817.00 | | 189 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 809.00 | 229 498.00 | | 312 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 063.00 | 87 817.00 | | 189 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 244.00 | | 451 244.00 | 451 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 244.00 | | 451 244.00 | 451 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 939.00 | 10 800.00 | | 18 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 684.00 | 1 413.00 | | 1 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | 1 826.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | 1 826.00 | | 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 657.00 | 372 426.00 | | 462 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 471.00 | 361 966.00 | | 425 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 186.00 | 10 461.00 | | 37 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 395.00 | | 300.00 | 42 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 332.00 | | | 38 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863.00 | | 300.00 | 3 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 436.00 | 3 138.00 | | 26 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 236.00 | 3 138.00 | | 26 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 558.00 | 85 558.00 | | 85 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
UX Autres créances clients | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 400.00 | 35 237.00 | 4 163.00 | 39 400.00 |
VW T.V.A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 801.00 | 187 801.00 | | 187 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 817.00 | 2 384.00 | | 3 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 307.00 | 4 378.00 | | 6 307.00 |
ST Autres comptes | 17 157.00 | 18 171.00 | | 17 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 180.00 | 25 136.00 | | 22 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 817.00 | 2 384.00 | | 3 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 354.00 | 20 724.00 | | 25 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 167.00 | 17 621.00 | | 19 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 449.00 | 47 684.00 | | 47 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |