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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 046.00 | 33 177.00 | 43 869.00 | 77 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 461.00 | 179 908.00 | 7 554.00 | 187 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 274.00 | 217 852.00 | 195 422.00 | 413 274.00 |
BT Marchandises | 170 829.00 | | 170 829.00 | 170 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BZ Autres créances | 120 083.00 | | 120 083.00 | 120 083.00 |
CF Disponibilités | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 080.00 | | 320 080.00 | 320 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 354.00 | 217 852.00 | 515 502.00 | 733 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 154 969.00 | | | 154 969.00 |
DH Report à nouveau | -32 637.00 | | | -32 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 163.00 | | | -81 163.00 |
DL TOTAL (I) | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 783.00 | | | 81 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
EA Autres dettes | 299 501.00 | | | 299 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 923.00 | | | 448 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 502.00 | | | 515 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 923.00 | | | 448 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 154.00 | | 415 154.00 | 415 154.00 |
FG Production vendue services | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 768.00 | | 426 768.00 | 426 768.00 |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 662.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 338.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 519.00 | | | 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 697.00 | | | 105 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 735.00 | | | 168 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 854.00 | | | 190 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 158.00 | | | -85 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 229.00 | | | 534 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 392.00 | | | 615 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 163.00 | | | -81 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 890.00 | | 6 051.00 | 629 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 8 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 668.00 | 413 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159 717.00 | 212 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 806.00 | 192 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 863.00 | | 3 900.00 | 367 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 884.00 | | 2 151.00 | 252 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 979.00 | 16 662.00 | 53 788.00 | 254 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 262.00 | 10 915.00 | | 22 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 717.00 | 5 746.00 | 53 788.00 | 232 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 501.00 | 299 501.00 | | 299 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VI Groupe et associés | 81 783.00 | 81 783.00 | | 81 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 275.00 | | | 129 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 327.00 | | | 104 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 346.00 | 123 347.00 | 8 999.00 | 132 346.00 |
VW T.V.A. | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 923.00 | 448 923.00 | | 448 923.00 |