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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154.00 | 1 995.00 | 158.00 | 2 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 903.00 | 5 845.00 | 2 057.00 | 7 903.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 294.00 | 4 856.00 | 52 437.00 | 57 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 671.00 | 4 856.00 | 66 815.00 | 71 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 574.00 | 10 701.00 | 68 872.00 | 79 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 985.00 | 29 762.00 | | 7 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 109.00 | 18 223.00 | | -17 109.00 |
DL TOTAL (I) | 39 676.00 | 56 785.00 | | 39 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 247.00 | 8 026.00 | | 10 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 131.00 | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 3 000.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 10 597.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 215.00 | 44 879.00 | | 15 215.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 2 618.00 | | 1 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 195.00 | 77 852.00 | | 29 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 872.00 | 134 638.00 | | 68 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 028.00 | 77 852.00 | | 21 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 4 427.00 | | 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 897.00 | |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 162.00 | 232 332.00 | | 127 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 271.00 | 214 109.00 | | 144 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 109.00 | 18 223.00 | | -17 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794.00 | 7 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 6 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 161.00 | 478.00 | 794.00 | 6 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 161.00 | 478.00 | 794.00 | 6 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 247.00 | 2 329.00 | 7 917.00 | 10 247.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 830.00 | 66 081.00 | 1 749.00 | 67 830.00 |
VW T.V.A. | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 945.00 | 21 028.00 | 7 917.00 | 28 945.00 |