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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AN Terrains | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AP Constructions | 822 912.00 | 214 345.00 | 608 567.00 | 822 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 419.00 | 155 449.00 | 70 970.00 | 226 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 781 588.00 | 1 301 359.00 | 25 480 229.00 | 26 781 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 321 293.00 | | 5 321 293.00 | 5 321 293.00 |
BF Prêts | 450 245.00 | | 450 245.00 | 450 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 686.00 | | 247 686.00 | 247 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 447 117.00 | 11 894 776.00 | 73 552 341.00 | 85 447 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 518.00 | | 289 518.00 | 289 518.00 |
BZ Autres créances | 335 374.00 | | 335 374.00 | 335 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
CF Disponibilités | 2 201 418.00 | | 2 201 418.00 | 2 201 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 608.00 | | 111 608.00 | 111 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 006.00 | | 2 961 006.00 | 2 961 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 408 123.00 | 11 894 775.00 | 76 513 347.00 | 88 408 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309 765.00 | | | 309 765.00 |
CU Autres participations | 50 863 291.00 | 10 219 942.00 | 40 643 348.00 | 50 863 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 436 203.00 | 5 436 203.00 | | 5 436 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 701 220.00 | 701 220.00 | | 701 220.00 |
DH Report à nouveau | 36 296 027.00 | 42 429 722.00 | | 36 296 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 187 570.00 | -3 133 694.00 | | -1 187 570.00 |
DK Provisions réglementées | 30 400.00 | 62 844.00 | | 30 400.00 |
DL TOTAL (I) | 41 276 280.00 | 45 496 295.00 | | 41 276 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 963.00 | 406 770.00 | | 345 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 033 180.00 | 33 263 061.00 | | 34 033 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 544.00 | 199 918.00 | | 306 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 701.00 | 753 994.00 | | 493 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
EA Autres dettes | 5 177.00 | 25 288.00 | | 5 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 506 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 237 066.00 | 35 207 533.00 | | 35 237 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 513 347.00 | 80 703 828.00 | | 76 513 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 491.00 | 1 642 759.00 | | 1 000 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 321 837.00 | | 2 321 837.00 | 2 321 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 837.00 | | 2 321 837.00 | 2 321 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 155.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 83.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 093 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 519 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 747.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 703.00 | 20.00 | | 238 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 147.00 | 8 767.00 | | 271 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 513.00 | 734.00 | | 233 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 513.00 | 5 943.00 | | 233 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 634.00 | 2 823.00 | | 37 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 547.00 | -95 865.00 | | 479 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 516.00 | 4 460 109.00 | | 4 230 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 418 087.00 | 7 593 804.00 | | 5 418 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 187 570.00 | -3 133 694.00 | | -1 187 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 949 992.00 | | 9 710 361.00 | 80 949 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 371.00 | 5 156 865.00 | 83 664 105.00 | 56 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 371.00 | 5 156 865.00 | 85 447 117.00 | 56 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 779 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 581.00 | | 18 752.00 | 1 760 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 185 731.00 | | 9 691 610.00 | 79 185 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 550.00 | 60 924.00 | | 312 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 870.00 | 60 924.00 | | 308 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 782 564.00 | 518 795.00 | | 782 564.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 844.00 | | 32 444.00 | 62 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 095 741.00 | 2 519 122.00 | 1 093 562.00 | 10 095 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 158 585.00 | 2 519 122.00 | 1 126 006.00 | 10 158 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 519 122.00 | 1 093 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 164 784.00 | 79 219.00 | 22 085 565.00 | 22 164 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 544.00 | 306 544.00 | | 306 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 964.00 | 76 964.00 | | 76 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 305.00 | 278 305.00 | | 278 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 781 588.00 | 62 110.00 | 26 719 478.00 | 26 781 588.00 |
UP Prêts | 450 246.00 | | 450 246.00 | 450 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 686.00 | 247 655.00 | 31.00 | 247 686.00 |
UX Autres créances clients | 289 518.00 | 289 518.00 | | 289 518.00 |
VB T. V. A. | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
VC Groupe et associés | 279 938.00 | 279 938.00 | | 279 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 463.00 | 61 849.00 | 265 063.00 | 344 463.00 |
VI Groupe et associés | 11 868 396.00 | | 11 868 396.00 | 11 868 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 177.00 | | | 60 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 504.00 | 79 504.00 | | 79 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 609.00 | 111 609.00 | | 111 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 216 022.00 | 1 046 267.00 | 27 169 755.00 | 28 216 022.00 |
VW T.V.A. | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 237 067.00 | 1 000 491.00 | 34 219 024.00 | 35 237 067.00 |