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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 447.00 | 67 640.00 | 21 807.00 | 89 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 193.00 | 29 920.00 | 4 273.00 | 34 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 243.00 | 102 097.00 | 45 147.00 | 147 243.00 |
BT Marchandises | 104 178.00 | | 104 178.00 | 104 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 887.00 | | 190 887.00 | 190 887.00 |
BZ Autres créances | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
CF Disponibilités | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 722.00 | | 347 722.00 | 347 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 966.00 | 102 097.00 | 392 869.00 | 494 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 36 157.00 | 34 419.00 | | 36 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 329.00 | 1 738.00 | | -56 329.00 |
DL TOTAL (I) | -11 785.00 | 44 545.00 | | -11 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 374.00 | 132 923.00 | | 150 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 19.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 507.00 | 74 381.00 | | 147 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 316.00 | 106 835.00 | | 106 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 654.00 | 314 158.00 | | 404 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 869.00 | 358 703.00 | | 392 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 059.00 | | 23 242.00 | 126 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058.00 | 147 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058.00 | 123 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 748.00 | | 15 950.00 | 109 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 152.00 | | 7 292.00 | 4 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 440.00 | 12 715.00 | 2 058.00 | 91 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | 90.00 | | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 993.00 | 12 625.00 | 2 058.00 | 86 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 507.00 | 147 507.00 | | 147 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 316.00 | 106 316.00 | | 106 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
UX Autres créances clients | 190 887.00 | 190 887.00 | | 190 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 823.00 | 30 295.00 | 90 528.00 | 120 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 793.00 | 238 433.00 | 11 360.00 | 249 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 654.00 | 314 126.00 | 90 528.00 | 404 654.00 |