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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 213.00 | 40 528.00 | 3 685.00 | 44 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 659.00 | 43 928.00 | 3 731.00 | 47 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
BZ Autres créances | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CF Disponibilités | 148 213.00 | | 148 213.00 | 148 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 591.00 | | 172 591.00 | 172 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 250.00 | 43 928.00 | 176 322.00 | 220 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 131.00 | -43 661.00 | | 24 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 099.00 | 67 791.00 | | -32 099.00 |
DL TOTAL (I) | 120 832.00 | 152 931.00 | | 120 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 081.00 | 11 124.00 | | 15 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 660.00 | 17 591.00 | | 5 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 649.00 | 27 479.00 | | 8 649.00 |
EA Autres dettes | 26 100.00 | 20 000.00 | | 26 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 491.00 | 76 194.00 | | 55 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 322.00 | 229 125.00 | | 176 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 491.00 | 76 194.00 | | 55 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 492.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 283.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | 2 350.00 | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 072.00 | 217 909.00 | | 56 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 171.00 | 150 118.00 | | 88 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 099.00 | 67 791.00 | | -32 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 550.00 | | 4 109.00 | 43 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 104.00 | | 4 109.00 | 40 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 535.00 | 1 393.00 | | 42 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 784.00 | 744.00 | | 39 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 751.00 | 649.00 | | 2 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VI Groupe et associés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VP Divers | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |