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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 832.00 | 107 368.00 | 55 464.00 | 162 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 134.00 | 82 054.00 | 11 080.00 | 93 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 925.00 | 190 222.00 | 66 703.00 | 256 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 478.00 | 3 154.00 | 217 324.00 | 220 478.00 |
BZ Autres créances | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CF Disponibilités | 91 640.00 | | 91 640.00 | 91 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 020.00 | 3 154.00 | 333 866.00 | 337 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 945.00 | 193 376.00 | 400 569.00 | 593 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 295.00 | | | 297 295.00 |
DH Report à nouveau | -31 446.00 | | | -31 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 236.00 | | | -13 236.00 |
DL TOTAL (I) | 260 998.00 | | | 260 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | | | 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
EA Autres dettes | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 572.00 | | | 139 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 569.00 | | | 400 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 582.00 | | | 113 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FG Production vendue services | 540 099.00 | | 540 099.00 | 540 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 949.00 | | 540 949.00 | 540 949.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 958.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 165.00 | | | -8 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 286.00 | | | 537 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 523.00 | | | 550 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 236.00 | | | -13 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 405.00 | | | 271 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 480.00 | 256 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 480.00 | 255 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 445.00 | | | 270 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 331.00 | 18 370.00 | 14 480.00 | 186 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 531.00 | 18 370.00 | 14 480.00 | 185 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 909.00 | | 5 755.00 | 8 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 909.00 | | 5 755.00 | 8 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 909.00 | | 5 755.00 | 8 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
UX Autres créances clients | 216 493.00 | 216 493.00 | | 216 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 490.00 | 9 878.00 | 23 612.00 | 33 490.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 143.00 | 400.00 | 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 3 543.00 | 1 900.00 | 5 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 793.00 | 236 908.00 | 5 885.00 | 242 793.00 |
VW T.V.A. | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 594.00 | 113 582.00 | 24 012.00 | 137 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
ST Autres comptes | 91 534.00 | | | 91 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 671.00 | | | 105 671.00 |
YT Sous‐traitance | 116 558.00 | | | 116 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210.00 | | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 876.00 | | | 97 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 980.00 | | | 317 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |