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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 13 160.00 | 26 840.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 621.00 | | 313 621.00 | 313 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 642.00 | 13 160.00 | 345 482.00 | 358 642.00 |
BZ Autres créances | 314 222.00 | | 314 222.00 | 314 222.00 |
CF Disponibilités | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 268.00 | | 316 268.00 | 316 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 910.00 | 13 160.00 | 661 750.00 | 674 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 944.00 | 389 944.00 | | 389 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 034.00 | 195 523.00 | | -6 034.00 |
DL TOTAL (I) | 392 710.00 | 594 268.00 | | 392 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 012.00 | 640.00 | | 269 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 040.00 | 1 615.00 | | 269 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 750.00 | 595 883.00 | | 661 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 615.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 144.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 77.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 587.00 | 207 753.00 | | 7 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 621.00 | 12 230.00 | | 13 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 034.00 | 195 523.00 | | -6 034.00 |