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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 718 937.00 | | 718 937.00 | 718 937.00 |
AN Terrains | 130 122.00 | | 130 122.00 | 130 122.00 |
AP Constructions | 31 832.00 | 23 819.00 | 8 012.00 | 31 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 236.00 | 171 779.00 | 96 456.00 | 268 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 793.00 | 564 087.00 | 169 705.00 | 733 793.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 687.00 | 759 686.00 | 1 177 001.00 | 1 936 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
BT Marchandises | 701 243.00 | | 701 243.00 | 701 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 107.00 | 3 327.00 | 43 779.00 | 47 107.00 |
BZ Autres créances | 923 976.00 | | 923 976.00 | 923 976.00 |
CF Disponibilités | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 669.00 | 3 327.00 | 1 722 342.00 | 1 725 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 357.00 | 763 014.00 | 2 899 343.00 | 3 662 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DG Autres réserves | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 604.00 | | | 138 604.00 |
DL TOTAL (I) | 288 715.00 | | | 288 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 837.00 | | | 1 378 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 924.00 | | | 59 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 462.00 | | | 924 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 167.00 | | | 190 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 628.00 | | | 2 610 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 343.00 | | | 2 899 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 695.00 | | | 1 684 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 771.00 | | | 285 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 554 652.00 | | 15 554 652.00 | 15 554 652.00 |
FD Production vendue biens | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
FG Production vendue services | 241 121.00 | | 241 121.00 | 241 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 804 381.00 | | 15 804 381.00 | 15 804 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 836 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 033 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 601 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 154.00 | | | -3 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 846 875.00 | | | 15 846 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 708 271.00 | | | 15 708 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 604.00 | | | 138 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 663.00 | | 227 012.00 | 1 887 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 987.00 | 1 936 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 987.00 | 1 188 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 938.00 | | | 718 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 558.00 | | 222 412.00 | 1 144 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 167.00 | | 4 600.00 | 24 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 302.00 | 79 338.00 | 138 954.00 | 819 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 302.00 | 79 338.00 | 138 954.00 | 819 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 462.00 | 924 462.00 | | 924 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
UX Autres créances clients | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 771.00 | 285 771.00 | | 285 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 066.00 | 167 134.00 | 662 494.00 | 1 093 066.00 |
VI Groupe et associés | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 101 565.00 | | | 1 101 565.00 |
VP Divers | 923 976.00 | 923 976.00 | | 923 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 168.00 | 190 168.00 | | 190 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 361.00 | 996 194.00 | 24 167.00 | 1 020 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 628.00 | 1 684 695.00 | 662 494.00 | 2 610 628.00 |