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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 644.00 | 26 519.00 | 124.00 | 26 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 084.00 | 26 519.00 | 4 564.00 | 31 084.00 |
BN En cours de production de biens | 2 349 048.00 | 951 237.00 | 1 397 810.00 | 2 349 048.00 |
BZ Autres créances | 51 022.00 | | 51 022.00 | 51 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 077 957.00 | | 3 077 957.00 | 3 077 957.00 |
CF Disponibilités | 8 015 099.00 | | 8 015 099.00 | 8 015 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 495 200.00 | 951 237.00 | 12 543 963.00 | 13 495 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 526 284.00 | 977 756.00 | 12 548 527.00 | 13 526 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
DH Report à nouveau | -355 673.00 | -2 870 323.00 | | -355 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712 418.00 | 2 514 649.00 | | -712 418.00 |
DL TOTAL (I) | 761 266.00 | 1 473 684.00 | | 761 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 734 542.00 | 11 617 727.00 | | 11 734 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 719.00 | 48 638.00 | | 20 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 671.00 | 1 026 577.00 | | 31 671.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 307.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 787 261.00 | 12 691 654.00 | | 11 787 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 548 527.00 | 14 165 338.00 | | 12 548 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 719.00 | 12 691 654.00 | | 52 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 362 580.00 | | 362 580.00 | 362 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 580.00 | | 362 580.00 | 362 580.00 |
FM Production stockée | | | -270 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 951 237.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 630.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 11 082.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 20 713.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 20 581.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 964 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 265.00 | 5 314 059.00 | | 1 067 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 683.00 | 2 799 410.00 | | 1 779 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -712 418.00 | 2 514 649.00 | | -712 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 370.00 | 150.00 | | 26 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 370.00 | 150.00 | | 26 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 951 237.00 | 952 490.00 | | 951 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 734 542.00 | | 11 734 542.00 | 11 734 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 348.00 | | | 609 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 973.00 | | | 501 973.00 |
VP Divers | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 536.00 | 53 096.00 | 4 440.00 | 57 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 787 262.00 | 52 720.00 | 11 734 542.00 | 11 787 262.00 |