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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
AP Constructions | 135 900.00 | 2 039.00 | 133 862.00 | 135 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 990.00 | 10 874.00 | 1 117.00 | 11 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 311.00 | 12 913.00 | 150 400.00 | 163 311.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CF Disponibilités | 363 890.00 | | 363 890.00 | 363 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 551.00 | | 388 551.00 | 388 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 863.00 | 12 912.00 | 538 951.00 | 551 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 100.00 | 196 100.00 | | 196 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 015.00 | 138 063.00 | | 156 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 116.00 | 46 626.00 | | -8 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 602.00 | | |
DL TOTAL (I) | 363 609.00 | 402 001.00 | | 363 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 421.00 | 45 848.00 | | 19 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 63 790.00 | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 702.00 | 36 098.00 | | 4 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 343.00 | 145 736.00 | | 175 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 951.00 | 547 737.00 | | 538 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 871.00 | 5 281.00 | 180 240.00 | 187 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 871.00 | 5 281.00 | 180 240.00 | 187 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 887.00 | 6 662.00 | 225.00 | 6 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 343.00 | 175 343.00 | | 175 343.00 |