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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
AH Fonds commercial | 651 938.00 | | 651 938.00 | 651 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 751.00 | 152 758.00 | 298 993.00 | 451 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 677 662.00 | | 677 662.00 | 677 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 105.00 | | 159 105.00 | 159 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 224.00 | 197 525.00 | 1 800 698.00 | 1 998 224.00 |
BT Marchandises | 270 338.00 | 175 922.00 | 94 416.00 | 270 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 882.00 | 59 278.00 | 1 764 604.00 | 1 823 882.00 |
BZ Autres créances | 192 945.00 | | 192 945.00 | 192 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CF Disponibilités | 468 248.00 | | 468 248.00 | 468 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 092.00 | | 67 092.00 | 67 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 670.00 | 235 200.00 | 2 589 470.00 | 2 824 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 893.00 | 432 725.00 | 4 390 168.00 | 4 822 893.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 959 416.00 | | | 959 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 006.00 | | | 115 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 422.00 | | | 1 404 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 201.00 | | | 1 622 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 539.00 | | | 384 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 142.00 | | | 531 142.00 |
EA Autres dettes | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 606.00 | | | 431 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 746.00 | | | 2 985 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 168.00 | | | 4 390 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 985 746.00 | | | 2 985 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 884 879.00 | | 4 884 879.00 | 4 884 879.00 |
FG Production vendue services | 2 103 660.00 | | 2 103 660.00 | 2 103 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 988 539.00 | | 6 988 539.00 | 6 988 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 259 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 373 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 200.00 | |
GE Autres charges | | | 20 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 070 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 575.00 | | | 73 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 037.00 | | | 107 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 537.00 | | | -24 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 342 262.00 | | | 7 342 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 227 255.00 | | | 7 227 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 006.00 | | | 115 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 539.00 | | 920 043.00 | 2 539 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 758.00 | 837 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 461 357.00 | 1 998 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 663.00 | 696 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265 936.00 | 451 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 369.00 | | | 706 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 507.00 | | 240 181.00 | 1 477 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 663.00 | | 679 862.00 | 343 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 556.00 | 57 494.00 | 1 161 524.00 | 1 301 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 429.00 | | 9 663.00 | 54 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 126.00 | 57 493.00 | 1 151 861.00 | 1 247 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 201.00 | 175 922.00 | 150 201.00 | 150 201.00 |
6T Sur comptes clients | 60 828.00 | 59 278.00 | 60 828.00 | 60 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 029.00 | 235 200.00 | 211 029.00 | 211 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 029.00 | 235 200.00 | 211 029.00 | 211 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 200.00 | 211 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 539.00 | 384 539.00 | | 384 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 792.00 | 127 792.00 | | 127 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 788.00 | 150 788.00 | | 150 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 606.00 | 431 606.00 | | 431 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 677 662.00 | | 677 662.00 | 677 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 105.00 | | 159 105.00 | 159 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 939.00 | 1 727 939.00 | | 1 727 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 943.00 | 95 943.00 | | 95 943.00 |
VB T. V. A. | 60 392.00 | 60 392.00 | | 60 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 957.00 | 1 620 957.00 | | 1 620 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 829 900.00 | | | 829 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 094.00 | | | 155 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 553.00 | 132 553.00 | | 132 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 092.00 | 67 092.00 | | 67 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 686.00 | 2 083 919.00 | 836 767.00 | 2 920 686.00 |
VW T.V.A. | 199 360.00 | 199 360.00 | | 199 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 746.00 | 2 985 746.00 | | 2 985 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 645.00 | | | 64 645.00 |
ST Autres comptes | 414 210.00 | | | 414 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 048.00 | | | 173 048.00 |
YT Sous‐traitance | 2 567 071.00 | | | 2 567 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 626.00 | | | 73 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 397 708.00 | | | 1 397 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 967 437.00 | | | 967 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 218 974.00 | | | 3 218 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |