| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 197 786.00 | 178 466.00 | 19 320.00 | 197 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 969.00 | 31 934.00 | 35.00 | 31 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 659.00 | 227 530.00 | 320 129.00 | 547 659.00 |
BT Marchandises | 267 925.00 | | 267 925.00 | 267 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BZ Autres créances | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 710.00 | | 40 710.00 | 40 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 409.00 | | 337 409.00 | 337 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 068.00 | 227 530.00 | 657 537.00 | 885 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 215 415.00 | 215 415.00 | | 215 415.00 |
DH Report à nouveau | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 663.00 | 7 131.00 | | -5 663.00 |
DL TOTAL (I) | 225 353.00 | 231 016.00 | | 225 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 667.00 | 183 967.00 | | 200 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 721.00 | 17 734.00 | | 11 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 109.00 | 127 916.00 | | 159 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 687.00 | 52 128.00 | | 60 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 184.00 | 381 745.00 | | 432 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 537.00 | 612 761.00 | | 657 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 019.00 | 347 284.00 | | 359 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 600.00 | 22 080.00 | 685 680.00 | 663 600.00 |
FG Production vendue services | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 657.00 | 22 080.00 | 686 738.00 | 664 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 253.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 495.00 | 188.00 | | 3 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 992.00 | 188.00 | | 8 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 180.00 | 8 000.00 | | 9 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 085.00 | 8 000.00 | | 14 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 093.00 | -7 812.00 | | -5 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 620.00 | -8 467.00 | | -4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 266.00 | 701 479.00 | | 711 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 929.00 | 694 348.00 | | 716 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 663.00 | 7 131.00 | | -5 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 004.00 | 4 668.00 | | 5 004.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 550.00 | | | 549 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 891.00 | 547 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 891.00 | 229 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 846.00 | | | 298 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 646.00 | | | 231 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 168.00 | 21 253.00 | 1 891.00 | 208 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 038.00 | 21 253.00 | 1 891.00 | 191 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 109.00 | 159 109.00 | | 159 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 453.00 | 76 453.00 | | 76 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 214.00 | 51 048.00 | 58 536.00 | 124 214.00 |
VI Groupe et associés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VP Divers | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
VW T.V.A. | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 184.00 | 359 019.00 | 58 536.00 | 432 184.00 |