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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 344.00 | 14 431.00 | 3 913.00 | 18 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 129.00 | 14 431.00 | 1 325 698.00 | 1 340 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 175.00 | | 123 175.00 | 123 175.00 |
BZ Autres créances | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 428.00 | | 138 428.00 | 138 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 557.00 | 14 431.00 | 1 464 126.00 | 1 478 557.00 |
CU Autres participations | 1 321 061.00 | | 1 321 061.00 | 1 321 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 109 765.00 | 990 568.00 | | 1 109 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 932.00 | 119 196.00 | | -4 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 756.00 | 1 151 688.00 | | 1 146 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 272.00 | 104 046.00 | | 81 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 019.00 | 179 215.00 | | 160 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 360.00 | | 10 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 511.00 | 51 377.00 | | 65 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 370.00 | 344 997.00 | | 317 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 126.00 | 1 496 685.00 | | 1 464 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 557.00 | | 352 557.00 | 352 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 557.00 | | 352 557.00 | 352 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 626.00 | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 626.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | -626.00 | | -981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 378.00 | 493 376.00 | | 355 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 310.00 | 374 180.00 | | 360 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 932.00 | 119 196.00 | | -4 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 289.00 | | | 1 346 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 160.00 | 1 340 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 160.00 | 18 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321 785.00 | | | 1 321 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 526.00 | 5 064.00 | 6 160.00 | 15 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 526.00 | 5 064.00 | 6 160.00 | 15 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
UX Autres créances clients | 123 175.00 | 123 175.00 | | 123 175.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 272.00 | 81 272.00 | | 81 272.00 |
VI Groupe et associés | 160 019.00 | 160 019.00 | | 160 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 023.00 | 130 299.00 | 724.00 | 131 023.00 |
VW T.V.A. | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 370.00 | 317 370.00 | | 317 370.00 |