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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 351.00 | 18 097.00 | 2 253.00 | 20 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369 313.00 | | 369 313.00 | 369 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 933.00 | 18 264.00 | 1 113 669.00 | 1 131 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CF Disponibilités | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 800.00 | 18 264.00 | 1 126 536.00 | 1 144 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 742 101.00 | | 742 101.00 | 742 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 706 000.00 | 706 000.00 | | 706 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 057.00 | -32 150.00 | | -41 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 488.00 | -8 906.00 | | 18 488.00 |
DL TOTAL (I) | 692 230.00 | 673 742.00 | | 692 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 063.00 | 131 811.00 | | 89 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 402.00 | 298 410.00 | | 331 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 526.00 | 15 534.00 | | 11 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 931.00 | 2 240.00 | | 1 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 305.00 | 448 376.00 | | 434 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 536.00 | 1 122 119.00 | | 1 126 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 402.00 | | | 331 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 678.00 | | 22 358.00 | 1 134 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 160.00 | | 22 358.00 | 1 114 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 949.00 | 2 315.00 | | 15 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 782.00 | 2 315.00 | | 15 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 314.00 | | 369 314.00 | 369 314.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VC Groupe et associés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 075.00 | 43 239.00 | 44 836.00 | 88 075.00 |
VI Groupe et associés | 331 403.00 | 331 403.00 | | 331 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 210.00 | 9 896.00 | 369 314.00 | 379 210.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 306.00 | 389 470.00 | 44 836.00 | 434 306.00 |