| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 425.00 | 18 665.00 | 1 760.00 | 20 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 100.00 | 42 315.00 | 7 785.00 | 50 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 633.00 | 60 980.00 | 102 653.00 | 163 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CF Disponibilités | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 975.00 | 60 980.00 | 125 995.00 | 186 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 177.00 | -27 904.00 | | -13 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 892.00 | 14 727.00 | | 15 892.00 |
DL TOTAL (I) | 10 715.00 | -5 177.00 | | 10 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 977.00 | 59 456.00 | | 43 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 837.00 | 17 394.00 | | 9 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 894.00 | 27 984.00 | | 30 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 543.00 | 27 717.00 | | 30 543.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 279.00 | 132 552.00 | | 115 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 995.00 | 127 374.00 | | 125 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 313.00 | 88 566.00 | | 87 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 915.00 | | 168 915.00 | 168 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 915.00 | | 168 915.00 | 168 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 163.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 328.00 | 1 228.00 | | 1 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 819.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 819.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | -819.00 | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956.00 | | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 258.00 | 207 283.00 | | 169 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 366.00 | 192 556.00 | | 153 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 892.00 | 14 727.00 | | 15 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 633.00 | | | 163 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 994.00 | | | 92 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 525.00 | | | 70 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 593.00 | 3 387.00 | | 57 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 593.00 | 3 387.00 | | 57 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 943.00 | 15 977.00 | 27 966.00 | 43 943.00 |
VI Groupe et associés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VP Divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VW T.V.A. | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 279.00 | 87 313.00 | 27 966.00 | 115 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | 733.00 | | 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 158.00 | 5 175.00 | | 5 158.00 |
ST Autres comptes | 21 017.00 | 24 643.00 | | 21 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 875.00 | 29 371.00 | | 28 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | 627.00 | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 515.00 | 1 360.00 | | 1 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 619.00 | 24 664.00 | | 19 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 074.00 | 8 752.00 | | 8 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 051.00 | 59 189.00 | | 55 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |