| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 486 589.00 | | 486 589.00 | 486 589.00 |
AP Constructions | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 292.00 | 68 292.00 | | 68 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 097.00 | 140 531.00 | 510 566.00 | 651 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
BZ Autres créances | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
CF Disponibilités | 127 337.00 | | 127 337.00 | 127 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 325.00 | | 191 325.00 | 191 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 422.00 | 140 531.00 | 701 891.00 | 842 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 324 160.00 | 331 122.00 | | 324 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 123.00 | -6 962.00 | | 106 123.00 |
DL TOTAL (I) | 438 668.00 | 332 545.00 | | 438 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 276.00 | 12 929.00 | | 57 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 658.00 | 250 652.00 | | 103 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 236.00 | 83 451.00 | | 100 236.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 223.00 | 347 032.00 | | 263 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 891.00 | 679 577.00 | | 701 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 347 032.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 57 276.00 | | | 57 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 620.00 | | 140.00 | 664 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 663.00 | 651 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 663.00 | 140 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 589.00 | | | 486 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 194.00 | | | 154 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 837.00 | | 140.00 | 23 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 158.00 | 1 036.00 | 13 663.00 | 153 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 158.00 | 1 036.00 | 13 663.00 | 153 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 658.00 | 103 658.00 | | 103 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 328.00 | 59 328.00 | | 59 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VP Divers | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 236.00 | 100 236.00 | | 100 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 707.00 | 51 730.00 | 23 977.00 | 75 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 223.00 | 263 223.00 | | 263 223.00 |