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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 753.00 | 27 309.00 | 70 443.00 | 97 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 768.00 | 27 309.00 | 200 458.00 | 227 768.00 |
BZ Autres créances | 183 091.00 | | 183 091.00 | 183 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 157 838.00 | | 157 838.00 | 157 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 141.00 | | 391 141.00 | 391 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 908.00 | 27 309.00 | 591 599.00 | 618 908.00 |
CU Autres participations | 130 015.00 | | 130 015.00 | 130 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DG Autres réserves | 168 750.00 | 196 450.00 | | 168 750.00 |
DH Report à nouveau | -15 692.00 | | | -15 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312.00 | -15 692.00 | | 312.00 |
DL TOTAL (I) | 458 070.00 | 485 458.00 | | 458 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 210.00 | 46 320.00 | | 45 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 000.00 | 5 256.00 | | 22 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 320.00 | 6 091.00 | | 6 320.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 42 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 529.00 | 99 667.00 | | 133 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 599.00 | 585 125.00 | | 591 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 529.00 | 99 667.00 | | 133 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74.00 | 662.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 97.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 97.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -7.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221.00 | -600.00 | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 001.00 | 99 525.00 | | 131 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 689.00 | 115 217.00 | | 130 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312.00 | -15 692.00 | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 768.00 | | | 227 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 753.00 | | | 97 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 015.00 | | | 130 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 223.00 | 6 086.00 | | 21 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 223.00 | 6 086.00 | | 21 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VC Groupe et associés | 163 598.00 | 163 598.00 | | 163 598.00 |
VI Groupe et associés | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 303.00 | 183 303.00 | | 183 303.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 529.00 | 133 529.00 | | 133 529.00 |