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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 589.00 | 14 962.00 | 627.00 | 15 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 648.00 | 60 742.00 | 70 907.00 | 131 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 327.00 | 75 703.00 | 71 624.00 | 147 327.00 |
BT Marchandises | 628 826.00 | 120 178.00 | 508 648.00 | 628 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 074.00 | | 92 074.00 | 92 074.00 |
BZ Autres créances | 66 693.00 | | 66 693.00 | 66 693.00 |
CF Disponibilités | 1 201 693.00 | | 1 201 693.00 | 1 201 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 989 286.00 | 120 178.00 | 1 869 108.00 | 1 989 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 613.00 | 195 881.00 | 1 940 732.00 | 2 136 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
DG Autres réserves | 1 529 220.00 | 1 726 930.00 | | 1 529 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 810.00 | -197 711.00 | | -109 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 418.00 | 1 603 228.00 | | 1 493 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 8 043.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 275.00 | 288 082.00 | | 290 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 301.00 | 156 125.00 | | 96 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 772.00 | 14 467.00 | | 27 772.00 |
EA Autres dettes | 32 853.00 | 58 753.00 | | 32 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 314.00 | 525 469.00 | | 447 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 732.00 | 2 128 696.00 | | 1 940 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 314.00 | 525 469.00 | | 447 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 1 010.00 | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 199.00 | 11 042.00 | 54 538.00 | 119 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 199.00 | 11 042.00 | 54 538.00 | 119 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 119 199.00 | 11 042.00 | 54 538.00 | 119 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 847.00 | | | 121 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 046.00 | 11 042.00 | 54 538.00 | 241 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 046.00 | 11 042.00 | 54 538.00 | 241 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 275.00 | 290 275.00 | | 290 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 301.00 | 96 301.00 | | 96 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 766.00 | 158 766.00 | | 158 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 856.00 | 158 766.00 | 90.00 | 158 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 314.00 | 447 314.00 | | 447 314.00 |