| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 176 575.00 | | 176 575.00 | 176 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 575.00 | | 176 575.00 | 176 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 207.00 | 184 632.00 | 145 576.00 | 330 207.00 |
BZ Autres créances | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
CF Disponibilités | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 224.00 | 184 632.00 | 194 592.00 | 379 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 798.00 | 184 632.00 | 371 167.00 | 555 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
DH Report à nouveau | -299 693.00 | -121 900.00 | | -299 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 051.00 | -177 793.00 | | 6 051.00 |
DL TOTAL (I) | -68 858.00 | -74 909.00 | | -68 858.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 168.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 726.00 | 278 213.00 | | 257 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 222.00 | 8 389.00 | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 025.00 | 286 769.00 | | 260 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 167.00 | 391 860.00 | | 371 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 186.00 | |
FD Production vendue biens | | | 348 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 164.00 | 814 016.00 | | 370 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 113.00 | 991 809.00 | | 364 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 051.00 | -177 793.00 | | 6 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 875.00 | | 6 700.00 | 169 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 875.00 | | 6 700.00 | 169 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 726.00 | 257 726.00 | | 257 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UP Prêts | 176 575.00 | | 176 575.00 | 176 575.00 |
UX Autres créances clients | 330 207.00 | 330 207.00 | | 330 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 420.00 | 345 846.00 | 176 575.00 | 522 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 025.00 | 260 025.00 | | 260 025.00 |