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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 525 123.00 | | 525 123.00 | 525 123.00 |
CF Disponibilités | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 723.00 | | 529 723.00 | 529 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 723.00 | | 529 723.00 | 529 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 046.00 | 1 873.00 | | 2 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 737.00 | 23 173.00 | | 232 737.00 |
DL TOTAL (I) | 509 782.00 | 300 046.00 | | 509 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 909.00 | 21 247.00 | | 13 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 21 452.00 | | 4 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769.00 | 29 037.00 | | 1 769.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 5 984.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 940.00 | 77 721.00 | | 19 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 723.00 | 377 766.00 | | 529 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 555.00 | 63 835.00 | | 13 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 808.00 | | 239 808.00 | 239 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 808.00 | | 239 808.00 | 239 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 440.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 500.00 | 12 151.00 | | 381 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 500.00 | 12 151.00 | | 381 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 816.00 | 9 052.00 | | 103 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 816.00 | 9 052.00 | | 103 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 684.00 | 3 099.00 | | 277 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 645.00 | 2 837.00 | | 9 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 538.00 | 414 281.00 | | 636 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 801.00 | 391 108.00 | | 403 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 737.00 | 23 173.00 | | 232 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 736.00 | | 19 800.00 | 125 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 536.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 629.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 907.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 829.00 | | 19 800.00 | 80 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 191.00 | 8 529.00 | 41 720.00 | 33 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 171.00 | 2 436.00 | 17 607.00 | 15 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 020.00 | 6 093.00 | 24 113.00 | 18 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 137.00 | | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
VC Groupe et associés | 205 256.00 | | | 205 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 909.00 | 7 523.00 | 6 386.00 | 13 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 835.00 | | | 308 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 307.00 | 525 307.00 | | 525 307.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 940.00 | 13 555.00 | 6 386.00 | 19 940.00 |