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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 624 236.00 | 560 610.00 | 63 625.00 | 624 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185.00 | 151.00 | 1 033.00 | 1 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 405.00 | 199 395.00 | 15 010.00 | 214 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 150.00 | | 153 150.00 | 153 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 976.00 | 767 157.00 | 387 819.00 | 1 154 976.00 |
BN En cours de production de biens | 500 901.00 | | 500 901.00 | 500 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 326 719.00 | 1 136 753.00 | 189 966.00 | 1 326 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 987.00 | 23 729.00 | 1 231 258.00 | 1 254 987.00 |
BZ Autres créances | 2 877 993.00 | 150 000.00 | 2 727 993.00 | 2 877 993.00 |
CF Disponibilités | 626 249.00 | | 626 249.00 | 626 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 597 185.00 | 1 310 482.00 | 5 286 703.00 | 6 597 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 752 162.00 | 2 077 639.00 | 5 674 523.00 | 7 752 162.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 7 000.00 | 5 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 1 783 311.00 | 1 706 285.00 | | 1 783 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 246.00 | 77 026.00 | | 183 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 467.00 | 1 825 221.00 | | 2 008 467.00 |
DP Provisions pour risques | 638 774.00 | 306 276.00 | | 638 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 774.00 | 306 276.00 | | 638 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 223.00 | 607 877.00 | | 529 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 075.00 | 1 878 931.00 | | 2 289 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 681.00 | 134 540.00 | | 140 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
EA Autres dettes | 30 775.00 | 51 147.00 | | 30 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 281.00 | 2 672 496.00 | | 3 027 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 523.00 | 4 803 994.00 | | 5 674 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 285 034.00 | | 3 285 034.00 | 3 285 034.00 |
FG Production vendue services | 153 830.00 | | 153 830.00 | 153 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 864.00 | | 3 438 864.00 | 3 438 864.00 |
FM Production stockée | | | 61 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 382 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 160 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 638 774.00 | |
GE Autres charges | | | 229 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 126 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | 141.00 | | 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 127.00 | 450 141.00 | | 3 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 059.00 | 33 101.00 | | 54 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 441 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 059.00 | 474 782.00 | | 54 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 931.00 | -24 641.00 | | -50 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 927.00 | 3 891.00 | | 42 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 410 234.00 | 4 327 134.00 | | 5 410 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 226 988.00 | 4 250 108.00 | | 5 226 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 246.00 | 77 026.00 | | 183 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 850.00 | 46 307.00 | | 713 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 850.00 | 46 307.00 | | 713 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 276.00 | 638 774.00 | 306 276.00 | 306 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 276.00 | 638 774.00 | 306 276.00 | 306 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 075.00 | 2 289 075.00 | | 2 289 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 682.00 | 140 682.00 | | 140 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 224.00 | 120 962.00 | 408 261.00 | 529 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290 794.00 | 4 137 644.00 | 153 150.00 | 4 290 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 290 794.00 | 4 137 644.00 | 153 150.00 | 4 290 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 282.00 | 2 619 020.00 | 408 261.00 | 3 027 282.00 |