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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 566.00 | 339.00 | 3 227.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 566.00 | 339.00 | 3 227.00 | 3 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
BN En cours de production de biens | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 949.00 | 8 585.00 | 450 364.00 | 458 949.00 |
BZ Autres créances | 66 086.00 | | 66 086.00 | 66 086.00 |
CF Disponibilités | 171 388.00 | | 171 388.00 | 171 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 374.00 | 8 585.00 | 768 789.00 | 777 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 940.00 | 8 924.00 | 772 016.00 | 780 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 254.00 | | | 186 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 228.00 | | | 127 228.00 |
DL TOTAL (I) | 322 282.00 | | | 322 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 924.00 | | | 136 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 584.00 | | | 72 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 753.00 | | | 91 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 188.00 | | | 132 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EA Autres dettes | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 732.00 | | | 449 732.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 016.00 | | | 772 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 672.00 | | | 371 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 094.00 | | 4 436.00 | 226 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 964.00 | 3 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 525.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 239.00 | 3 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 369.00 | | 4 436.00 | 188 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 604.00 | 10 794.00 | 170 060.00 | 159 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 604.00 | 10 794.00 | 170 060.00 | 159 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 177.00 | 6 714.00 | 7 306.00 | 9 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 177.00 | 6 714.00 | 7 306.00 | 9 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 177.00 | 6 714.00 | 7 306.00 | 9 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 714.00 | 7 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 753.00 | 91 753.00 | | 91 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 445 040.00 | 445 040.00 | | 445 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
VB T. V. A. | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 094.00 | 3 618.00 | 5 476.00 | 9 094.00 |
VI Groupe et associés | 136 924.00 | 136 924.00 | | 136 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 507.00 | 521 598.00 | 13 909.00 | 535 507.00 |
VW T.V.A. | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 148.00 | 371 672.00 | 5 476.00 | 377 148.00 |