| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 139.00 | 19 618.00 | 17 522.00 | 37 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 139.00 | 19 618.00 | 17 522.00 | 37 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 817.00 | 5 600.00 | 116 217.00 | 121 817.00 |
BZ Autres créances | 177 864.00 | | 177 864.00 | 177 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 822.00 | 5 600.00 | 323 222.00 | 328 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 961.00 | 25 218.00 | 340 743.00 | 365 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 203 031.00 | 249 735.00 | | 203 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 757.00 | -46 704.00 | | -2 757.00 |
DL TOTAL (I) | 201 951.00 | 204 708.00 | | 201 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | 2 529.00 | | 2 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 769.00 | 4 000.00 | | 27 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 252.00 | 44 306.00 | | 70 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 400.00 | 40 311.00 | | 38 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 792.00 | 91 146.00 | | 138 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 743.00 | 295 854.00 | | 340 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 690.00 | | 124 690.00 | 124 690.00 |
FG Production vendue services | 167 418.00 | | 167 418.00 | 167 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 108.00 | | 292 108.00 | 292 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 3 500.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | -2 960.00 | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 549.00 | 242 245.00 | | 296 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 306.00 | 288 949.00 | | 299 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 757.00 | -46 704.00 | | -2 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 515.00 | | 10 624.00 | 26 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 515.00 | | 10 624.00 | 26 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 737.00 | 11 881.00 | | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 737.00 | 11 881.00 | | 7 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 930.00 | | 2 330.00 | 7 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 930.00 | | 2 330.00 | 7 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 930.00 | | 2 330.00 | 7 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 252.00 | 70 252.00 | | 70 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UX Autres créances clients | 115 096.00 | 115 096.00 | | 115 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VB T. V. A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 567.00 | 165 567.00 | | 165 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 681.00 | 299 681.00 | | 299 681.00 |
VW T.V.A. | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 023.00 | 111 023.00 | | 111 023.00 |