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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 307.00 | 264 302.00 | 34 005.00 | 298 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 939.00 | 280 526.00 | 34 413.00 | 314 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 067.00 | 1 150.00 | 10 917.00 | 12 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 530.00 | 1 250.00 | 65 280.00 | 66 530.00 |
BZ Autres créances | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 172 974.00 | | 172 974.00 | 172 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 138.00 | 2 400.00 | 267 738.00 | 270 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 077.00 | 282 926.00 | 302 151.00 | 585 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
DL TOTAL (I) | 163 262.00 | | | 163 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 830.00 | | | 93 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 889.00 | | | 138 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 151.00 | | | 302 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 810.00 | | | 130 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 817.00 | | 487 817.00 | 487 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 817.00 | | 487 817.00 | 487 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 973.00 | | | 487 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 079.00 | | | 430 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 399.00 | | 1 540.00 | 313 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 991.00 | | 1 540.00 | 312 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 770.00 | 12 756.00 | | 267 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 770.00 | 12 756.00 | | 267 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | 1 150.00 | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | 1 150.00 | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 65 030.00 | | | 65 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 269.00 | 5 189.00 | 8 079.00 | 13 269.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165.00 | | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 232.00 | 83 532.00 | 1 700.00 | 85 232.00 |
VW T.V.A. | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 889.00 | 130 810.00 | 8 079.00 | 138 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
ST Autres comptes | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YT Sous‐traitance | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 563.00 | | | 97 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 679.00 | | | 80 679.00 |