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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 734.00 | 8 028.00 | 15 706.00 | 23 734.00 |
BF Prêts | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 408.00 | 10 002.00 | 21 406.00 | 31 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 930.00 | | 158 930.00 | 158 930.00 |
BZ Autres créances | 80 317.00 | | 80 317.00 | 80 317.00 |
CF Disponibilités | 46 994.00 | | 46 994.00 | 46 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 799.00 | | 329 799.00 | 329 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 208.00 | 10 002.00 | 351 205.00 | 361 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -124 051.00 | -139 841.00 | | -124 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 513.00 | 15 789.00 | | 90 513.00 |
DL TOTAL (I) | 8 387.00 | -82 127.00 | | 8 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 460.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 499.00 | 132 334.00 | | 127 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 204.00 | 154 837.00 | | 149 204.00 |
EA Autres dettes | 22 375.00 | 19 890.00 | | 22 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 268.00 | 58 455.00 | | 43 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 819.00 | 365 976.00 | | 342 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 205.00 | 283 850.00 | | 351 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 819.00 | 365 976.00 | | 342 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 460.00 | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 030 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 030 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 733.00 | 1 465.00 | | 6 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 073.00 | 49 136.00 | | 5 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 661.00 | -47 671.00 | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 478.00 | 1 012 759.00 | | 1 039 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 965.00 | 996 970.00 | | 948 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 513.00 | 15 789.00 | | 90 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 374.00 | 5 331.00 | 3 703.00 | 8 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 374.00 | 5 331.00 | 3 703.00 | 8 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 499.00 | 127 499.00 | | 127 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 204.00 | 149 204.00 | | 149 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
UP Prêts | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
UX Autres créances clients | 158 930.00 | 158 930.00 | | 158 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 317.00 | 80 317.00 | | 80 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 335.00 | 247 635.00 | 5 700.00 | 253 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 819.00 | 342 819.00 | | 342 819.00 |