| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 559 474.00 | 2 380 956.00 | 178 519.00 | 2 559 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 205 914.00 | 18 540 641.00 | 8 665 273.00 | 27 205 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 138 354.00 | 5 056 805.00 | 3 081 548.00 | 8 138 354.00 |
BF Prêts | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 241.00 | | 107 241.00 | 107 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 017 087.00 | 25 978 401.00 | 12 038 686.00 | 38 017 087.00 |
BT Marchandises | 5 171 246.00 | | 5 171 246.00 | 5 171 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 158 925.00 | 117 094.00 | 12 041 831.00 | 12 158 925.00 |
BZ Autres créances | 18 032 519.00 | | 18 032 519.00 | 18 032 519.00 |
CF Disponibilités | 1 477 494.00 | | 1 477 494.00 | 1 477 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 423.00 | | 235 423.00 | 235 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 075 607.00 | 117 094.00 | 36 958 513.00 | 37 075 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 092 694.00 | 26 095 496.00 | 48 997 199.00 | 75 092 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550 979.00 | 5 550 979.00 | | 5 550 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 555 097.00 | 555 097.00 | | 555 097.00 |
DH Report à nouveau | 19 934 429.00 | 14 017 015.00 | | 19 934 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 847 358.00 | 5 917 414.00 | | 4 847 358.00 |
DL TOTAL (I) | 30 887 863.00 | 26 040 505.00 | | 30 887 863.00 |
DP Provisions pour risques | 791 465.00 | 762 679.00 | | 791 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 630 453.00 | 1 253 076.00 | | 1 630 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 421 918.00 | 2 015 755.00 | | 2 421 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 17.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 462 443.00 | 7 397 725.00 | | 8 462 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 967 480.00 | 8 565 050.00 | | 6 967 480.00 |
EA Autres dettes | 257 280.00 | 289 847.00 | | 257 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 687 418.00 | 16 252 639.00 | | 15 687 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 997 199.00 | 44 308 898.00 | | 48 997 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 252 639.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 17.00 | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 545 576.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 047 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 593 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 313 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 915 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 711 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 222 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 792 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 364 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 419 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 003 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 538 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 449 655.00 | |
GE Autres charges | | | 358 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 647 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 268 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 423 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 383 942.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 966.00 | 200 595.00 | | 91 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 966.00 | 584 537.00 | | 91 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -30.00 | 30 441.00 | | -30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 149.00 | 211 523.00 | | 99 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 118.00 | 241 964.00 | | 99 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 153.00 | 342 573.00 | | -7 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 817 344.00 | 1 204 626.00 | | 817 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751 634.00 | 2 778 286.00 | | 1 751 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 163 120.00 | 82 798 543.00 | | 85 163 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 315 761.00 | 76 881 130.00 | | 80 315 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 847 358.00 | 5 917 414.00 | | 4 847 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 049 856.00 | | 7 319 151.00 | 33 049 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 406.00 | 113 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 351 920.00 | 38 017 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 559 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 344 514.00 | 35 344 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520 339.00 | | 39 135.00 | 2 520 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 418 377.00 | | 7 270 404.00 | 30 418 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 140.00 | | 9 611.00 | 111 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 685 078.00 | 5 538 690.00 | 2 245 366.00 | 22 685 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284 108.00 | 96 847.00 | | 2 284 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 400 969.00 | 5 441 842.00 | 2 245 366.00 | 20 400 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 015 755.00 | 449 655.00 | 43 492.00 | 2 015 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015 755.00 | 449 655.00 | 43 492.00 | 2 015 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449 655.00 | 43 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 462 443.00 | 8 462 443.00 | | 8 462 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 967 480.00 | 6 967 480.00 | | 6 967 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 280.00 | 257 280.00 | | 257 280.00 |
UP Prêts | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 241.00 | | 107 241.00 | 107 241.00 |
UX Autres créances clients | 12 158 925.00 | 12 158 925.00 | | 12 158 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 032 519.00 | 18 032 519.00 | | 18 032 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 423.00 | 235 423.00 | | 235 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 540 212.00 | 30 426 867.00 | 113 345.00 | 30 540 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 687 418.00 | 15 687 418.00 | | 15 687 418.00 |