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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515.00 | 2 348.00 | 167.00 | 2 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 044.00 | 132 800.00 | 127 243.00 | 260 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 074.00 | 164 648.00 | 245 425.00 | 410 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 964.00 | 1 170.00 | 126 795.00 | 127 964.00 |
BZ Autres créances | 67 092.00 | | 67 092.00 | 67 092.00 |
CF Disponibilités | 175 348.00 | | 175 348.00 | 175 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 025.00 | 1 170.00 | 372 855.00 | 374 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 098.00 | 165 818.00 | 618 280.00 | 784 098.00 |
CU Autres participations | 147 515.00 | 29 500.00 | 118 015.00 | 147 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 415 784.00 | | | 415 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 851.00 | | | -12 851.00 |
DL TOTAL (I) | 411 318.00 | | | 411 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 360.00 | | | 196 360.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 962.00 | | | 206 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 280.00 | | | 618 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 701.00 | | | 206 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 995.00 | | 870 995.00 | 870 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 995.00 | | 870 995.00 | 870 995.00 |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 382.00 | | | 101 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 360.00 | | | 113 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 506.00 | | | 78 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 830.00 | | | 984 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 681.00 | | | 997 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 851.00 | | | -12 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 924.00 | | | 563 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 850.00 | 410 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 850.00 | 262 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 409.00 | | | 416 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 515.00 | | | 147 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 876.00 | 102 498.00 | 82 226.00 | 114 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 876.00 | 102 498.00 | 82 226.00 | 114 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 670.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 170.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 941.00 | 123 941.00 | | 123 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 127 964.00 | 127 964.00 | | 127 964.00 |
VB T. V. A. | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 677.00 | 198 677.00 | | 198 677.00 |
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 962.00 | 206 962.00 | | 206 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60.00 | | | 60.00 |
ST Autres comptes | 102 991.00 | | | 102 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 430.00 | | | 209 430.00 |