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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 926 154.00 | 62 972.00 | 863 182.00 | 926 154.00 |
AP Constructions | 4 132 320.00 | 3 079 664.00 | 1 052 656.00 | 4 132 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 681.00 | 109 116.00 | 28 566.00 | 137 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 808.00 | 35 392.00 | 21 416.00 | 56 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 094 363.00 | | 1 094 363.00 | 1 094 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 450 551.00 | 3 287 144.00 | 5 163 407.00 | 8 450 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
BZ Autres créances | 439 188.00 | | 439 188.00 | 439 188.00 |
CF Disponibilités | 182 437.00 | | 182 437.00 | 182 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 575.00 | | 647 575.00 | 647 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 098 126.00 | 3 287 144.00 | 5 810 982.00 | 9 098 126.00 |
CU Autres participations | 2 100 705.00 | | 2 100 705.00 | 2 100 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 250 085.00 | | | 250 085.00 |
DH Report à nouveau | 251 197.00 | | | 251 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 229.00 | | | 214 229.00 |
DK Provisions réglementées | 136 428.00 | | | 136 428.00 |
DL TOTAL (I) | 906 331.00 | | | 906 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 844 134.00 | | | 3 844 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 328.00 | | | 600 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 263.00 | | | 283 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 516.00 | | | 71 516.00 |
EA Autres dettes | 105 409.00 | | | 105 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 904 651.00 | | | 4 904 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 982.00 | | | 5 810 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 805.00 | | | 1 932 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 384.00 | | 1 403 384.00 | 1 403 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 384.00 | | 1 403 384.00 | 1 403 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 925.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 349.00 | | | 1 578 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 119.00 | | | 1 364 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 229.00 | | | 214 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 406 195.00 | | 1 044 356.00 | 7 406 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 450 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 347 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 302 970.00 | | 1 044 356.00 | 5 302 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103 225.00 | | | 2 103 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097 218.00 | 189 924.00 | | 3 097 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097 218.00 | 189 924.00 | | 3 097 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 408.00 | | 38 979.00 | 175 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 408.00 | | 38 979.00 | 175 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 918.00 | 212 918.00 | | 212 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 263.00 | 283 263.00 | | 283 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 409.00 | 105 409.00 | | 105 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VB T. V. A. | 62 305.00 | 62 305.00 | | 62 305.00 |
VC Groupe et associés | 332 970.00 | 332 970.00 | | 332 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 799 047.00 | 827 201.00 | 1 029 142.00 | 3 799 047.00 |
VI Groupe et associés | 387 410.00 | 387 410.00 | | 387 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 176 918.00 | | | 1 176 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 552.00 | | | 382 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 687.00 | 457 167.00 | 2 520.00 | 459 687.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 904 651.00 | 1 932 805.00 | 1 029 142.00 | 4 904 651.00 |