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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 638.00 | 53 140.00 | 39 499.00 | 92 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 219.00 | 62 705.00 | 39 514.00 | 102 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 595.00 | 3 295.00 | 772 300.00 | 775 595.00 |
BZ Autres créances | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
CF Disponibilités | 529 019.00 | | 529 019.00 | 529 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 133.00 | 3 295.00 | 1 361 838.00 | 1 365 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 352.00 | 66 000.00 | 1 401 352.00 | 1 467 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 145 724.00 | 96 563.00 | | 145 724.00 |
DH Report à nouveau | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 957.00 | 49 160.00 | | 163 957.00 |
DL TOTAL (I) | 391 761.00 | 227 804.00 | | 391 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 674.00 | 50 042.00 | | 91 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 395.00 | 704 749.00 | | 724 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 645.00 | 184 738.00 | | 185 645.00 |
EA Autres dettes | 7 877.00 | 4 730.00 | | 7 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 591.00 | 944 260.00 | | 1 009 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 352.00 | 1 172 064.00 | | 1 401 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 917.00 | 894 260.00 | | 917 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 674.00 | | | 91 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 177 260.00 | | 5 177 260.00 | 5 177 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 177 260.00 | | 5 177 260.00 | 5 177 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 195 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 546 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 385.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 972 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 651.00 | 3 225.00 | | 1 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 027.00 | 3 225.00 | | 7 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 284.00 | 7 478.00 | | 12 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 284.00 | 7 478.00 | | 12 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 257.00 | -4 253.00 | | -5 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 366.00 | 19 623.00 | | 60 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 208 818.00 | 3 426 275.00 | | 5 208 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 044 861.00 | 3 377 115.00 | | 5 044 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 957.00 | 49 160.00 | | 163 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 229.00 | | 1 990.00 | 100 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 148.00 | | 1 990.00 | 92 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 321.00 | 13 385.00 | | 49 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 255.00 | 13 385.00 | | 41 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 395.00 | 724 395.00 | | 724 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 772 300.00 | 772 300.00 | | 772 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
VB T. V. A. | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
VI Groupe et associés | 91 674.00 | | 91 674.00 | 91 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 129.00 | 832 834.00 | 3 295.00 | 836 129.00 |
VW T.V.A. | 111 967.00 | 111 967.00 | | 111 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 591.00 | 917 917.00 | 91 674.00 | 1 009 591.00 |