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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 432.00 | | 1 778 432.00 | 1 778 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
BZ Autres créances | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
CF Disponibilités | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 886.00 | | 190 886.00 | 190 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 319.00 | | 1 969 319.00 | 1 969 319.00 |
CU Autres participations | 1 778 432.00 | | 1 778 432.00 | 1 778 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 500.00 | | | 572 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 989.00 | | | 67 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
DG Autres réserves | 776 067.00 | | | 776 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 474.00 | | | 92 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 130.00 | | | 1 583 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 836.00 | | | 353 836.00 |
EA Autres dettes | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 189.00 | | | 386 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 319.00 | | | 1 969 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 189.00 | | | 386 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 309.00 | | 333 309.00 | 333 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 309.00 | | 333 309.00 | 333 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 844.00 | | | 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 292.00 | | | -2 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 153.00 | | | 434 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 679.00 | | | 341 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 474.00 | | | 92 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 432.00 | | | 1 778 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778 432.00 | | | 1 778 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 041.00 | 79 041.00 | | 79 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 798.00 | 68 798.00 | | 68 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 113.00 | 155 113.00 | | 155 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
VB T. V. A. | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VC Groupe et associés | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 204.00 | 168 204.00 | 100.00 | 168 204.00 |
VW T.V.A. | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 189.00 | 386 189.00 | | 386 189.00 |