| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 268 666.00 | 249 915.00 | 18 751.00 | 268 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 516.00 | 102 879.00 | 11 637.00 | 114 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 285.00 | 7 883.00 | 4 401.00 | 12 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 713.00 | 360 734.00 | 80 980.00 | 441 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BZ Autres créances | 31 408.00 | | 31 408.00 | 31 408.00 |
CF Disponibilités | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 113.00 | | 87 113.00 | 87 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 827.00 | 360 734.00 | 168 093.00 | 528 827.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 448.00 | -1 022.00 | | 6 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 146.00 | 7 470.00 | | 5 146.00 |
DL TOTAL (I) | 20 394.00 | 15 248.00 | | 20 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 461.00 | 5 787.00 | | 59 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 579.00 | 24 223.00 | | 31 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 430.00 | 48 795.00 | | 40 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 725.00 | 8 087.00 | | 8 725.00 |
EA Autres dettes | 7 505.00 | 6 688.00 | | 7 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 699.00 | 93 580.00 | | 147 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 093.00 | 108 829.00 | | 168 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 149.00 | 93 580.00 | | 143 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 611.00 | 4 018.00 | | 1 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 290.00 | | 151 290.00 | 151 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 290.00 | | 151 290.00 | 151 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 511.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 703.00 | 1 122.00 | | 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 960.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 694.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 180.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 180.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | 6 514.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 934.00 | 216 620.00 | | 179 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 788.00 | 209 149.00 | | 174 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 146.00 | 7 470.00 | | 5 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 196.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 239.00 | | 9 474.00 | 432 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 992.00 | | 9 474.00 | 385 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 222.00 | 5 511.00 | | 355 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 166.00 | 5 511.00 | | 355 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
UX Autres créances clients | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 850.00 | 1 300.00 | 4 550.00 | 5 850.00 |
VI Groupe et associés | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 699.00 | 143 149.00 | 4 550.00 | 147 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 2 355.00 | | 1 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 371.00 | 6 659.00 | | 6 371.00 |
ST Autres comptes | 40 371.00 | 44 776.00 | | 40 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 608.00 | 40 724.00 | | 39 608.00 |
YT Sous‐traitance | 1 105.00 | 1 583.00 | | 1 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | 1 290.00 | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 977.00 | 3 645.00 | | 2 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 741.00 | 19 148.00 | | 13 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 497.00 | 21 320.00 | | 19 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 455.00 | 93 742.00 | | 87 455.00 |