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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 553.00 | 65 146.00 | 17 406.00 | 82 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 896.00 | 19 354.00 | 1 542.00 | 20 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 400.00 | 84 500.00 | 227 900.00 | 312 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 594.00 | | 170 594.00 | 170 594.00 |
BZ Autres créances | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 009.00 | | 120 009.00 | 120 009.00 |
CF Disponibilités | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 169.00 | | 336 169.00 | 336 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 569.00 | 84 500.00 | 564 069.00 | 648 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 220 742.00 | 222 224.00 | | 220 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 522.00 | -1 482.00 | | 24 522.00 |
DL TOTAL (I) | 297 734.00 | 273 212.00 | | 297 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 696.00 | 54.00 | | 15 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 882.00 | 38 257.00 | | 27 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 073.00 | 96 368.00 | | 82 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 638.00 | 75 745.00 | | 58 638.00 |
EA Autres dettes | 82 047.00 | 100 586.00 | | 82 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 336.00 | 311 010.00 | | 266 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 069.00 | 584 222.00 | | 564 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 633.00 | | 23 088.00 | 327 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 321.00 | 312 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 321.00 | 103 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 687.00 | | 23 082.00 | 118 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446.00 | | 6.00 | 3 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 156.00 | 8 028.00 | 16 684.00 | 93 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 156.00 | 8 028.00 | 16 684.00 | 93 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 073.00 | 82 073.00 | | 82 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 929.00 | 109 929.00 | | 109 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 170 594.00 | 170 594.00 | | 170 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 568.00 | 7 153.00 | 8 415.00 | 15 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 823.00 | 184 838.00 | 2 985.00 | 187 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 336.00 | 257 921.00 | 8 415.00 | 266 336.00 |