| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 989.00 | 381 338.00 | 15 652.00 | 396 989.00 |
AP Constructions | 18 274.00 | 15 955.00 | 2 319.00 | 18 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 107.00 | 536 509.00 | 375 599.00 | 912 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 955.00 | 940 170.00 | 393 785.00 | 1 333 955.00 |
BT Marchandises | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 199.00 | 20 293.00 | 550 905.00 | 571 199.00 |
BZ Autres créances | 564 467.00 | | 564 467.00 | 564 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008 294.00 | | 1 008 294.00 | 1 008 294.00 |
CF Disponibilités | 3 614 360.00 | | 3 614 360.00 | 3 614 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 794.00 | | 360 794.00 | 360 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 151 561.00 | 20 293.00 | 6 131 268.00 | 6 151 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 485 517.00 | 960 464.00 | 6 525 053.00 | 7 485 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 340.00 | 650 340.00 | | 650 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 683.00 | 58 405.00 | | 58 683.00 |
DG Autres réserves | 966 153.00 | 960 877.00 | | 966 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 800.00 | 5 553.00 | | 36 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 455.00 | 1 715 655.00 | | 1 752 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 553.00 | 884 489.00 | | 735 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 979.00 | 2 958 703.00 | | 2 252 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 907.00 | 417 940.00 | | 345 907.00 |
EA Autres dettes | 5 647.00 | 8 619.00 | | 5 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 432 512.00 | 1 098 898.00 | | 1 432 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 772 598.00 | 5 368 650.00 | | 4 772 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 525 053.00 | 7 084 306.00 | | 6 525 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 204 895.00 | 4 898 525.00 | | 4 204 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 849.00 | | 84 849.00 | 84 849.00 |
FG Production vendue services | 11 449 065.00 | | 11 449 065.00 | 11 449 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 533 914.00 | | 11 533 914.00 | 11 533 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 583 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 508 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 553 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 175 206.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 219.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 470.00 | 30 000.00 | | 11 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 901.00 | 30 000.00 | | 11 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 448.00 | 30 000.00 | | 11 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 174.00 | 5 911.00 | | 7 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 600 061.00 | 9 477 046.00 | | 11 600 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 563 261.00 | 9 471 493.00 | | 11 563 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 800.00 | 5 553.00 | | 36 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 292.00 | | 46 439.00 | 1 471 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 775.00 | 1 333 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 000.00 | 396 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 936 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 363.00 | | 17 627.00 | 562 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 714.00 | | 28 812.00 | 908 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 717.00 | 104 776.00 | 183 322.00 | 1 018 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 363.00 | 1 975.00 | 183 000.00 | 562 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 354.00 | 102 801.00 | 322.00 | 456 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 741.00 | 10 552.00 | | 9 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 741.00 | 10 552.00 | | 9 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 741.00 | 10 552.00 | | 9 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 552.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 979.00 | 2 252 979.00 | | 2 252 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 579.00 | 129 579.00 | | 129 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 183.00 | 113 183.00 | | 113 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 432 512.00 | 1 432 512.00 | | 1 432 512.00 |
UX Autres créances clients | 550 905.00 | 550 905.00 | | 550 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VB T. V. A. | 426 981.00 | 426 981.00 | | 426 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 553.00 | 167 850.00 | 507 703.00 | 735 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 507.00 | | | 148 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 687.00 | 135 687.00 | | 135 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 794.00 | 360 794.00 | | 360 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 460.00 | 1 496 460.00 | | 1 496 460.00 |
VW T.V.A. | 84 783.00 | 84 783.00 | | 84 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 772 598.00 | 4 204 895.00 | 507 703.00 | 4 772 598.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 508.00 | 20 619.00 | | 35 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 739 034.00 | 1 664 855.00 | | 1 739 034.00 |
ST Autres comptes | 7 571 484.00 | 5 804 257.00 | | 7 571 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 995.00 | 184 222.00 | | 186 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 452.00 | 6 793.00 | | 11 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 884.00 | 16 572.00 | | 20 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 391.00 | 37 190.00 | | 56 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 570 192.00 | 1 436 885.00 | | 1 570 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 123 013.00 | 1 224 924.00 | | 1 123 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 508 964.00 | 7 660 127.00 | | 9 508 964.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |