| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 710.00 | 7 627.00 | 83.00 | 7 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 060.00 | 8 908.00 | 153.00 | 9 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 167.00 | 38 698.00 | 43 469.00 | 82 167.00 |
BZ Autres créances | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CF Disponibilités | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 120.00 | 38 698.00 | 92 423.00 | 131 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 181.00 | 47 605.00 | 92 575.00 | 140 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 982.00 | 18 313.00 | | 19 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 629.00 | 1 669.00 | | 12 629.00 |
DL TOTAL (I) | 41 409.00 | 28 780.00 | | 41 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 65.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 554.00 | 19 697.00 | | 34 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 557.00 | 9 945.00 | | 14 557.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 166.00 | 31 709.00 | | 51 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 575.00 | 60 489.00 | | 92 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 166.00 | 29 709.00 | | 49 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 65.00 | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 294 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 619.00 | |
FM Production stockée | | | -22 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 766.00 | 204 431.00 | | 274 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 137.00 | 202 762.00 | | 262 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 629.00 | 1 669.00 | | 12 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 357.00 | 550.00 | | 8 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 357.00 | 550.00 | 1.00 | 8 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 82 167.00 | 82 167.00 | | 82 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VP Divers | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 312.00 | 86 242.00 | 70.00 | 86 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |