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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792.00 | 2.00 | 1 789.00 | 1 792.00 |
BZ Autres créances | 4 911 185.00 | 75 624.00 | 4 835 562.00 | 4 911 185.00 |
CF Disponibilités | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 923 262.00 | 75 626.00 | 4 847 636.00 | 4 923 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 362.00 | 75 626.00 | 4 847 736.00 | 4 923 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 552 691.00 | 552 691.00 | | 552 691.00 |
DH Report à nouveau | -567 632.00 | -266 589.00 | | -567 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 384.00 | -301 043.00 | | -327 384.00 |
DL TOTAL (I) | -308 775.00 | 18 609.00 | | -308 775.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 215.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 768.00 | 126 852.00 | | 59 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 610.00 | 137 937.00 | | 50 610.00 |
EA Autres dettes | 5 046 134.00 | 4 791 008.00 | | 5 046 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 156 511.00 | 5 055 798.00 | | 5 156 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 736.00 | 5 088 621.00 | | 4 847 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 503 883.00 | | 503 883.00 | 503 883.00 |
FG Production vendue services | 382 972.00 | | 382 972.00 | 382 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 855.00 | | 886 855.00 | 886 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 349.00 | 3 188.00 | | 7 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 349.00 | 9 080.00 | | 7 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 624.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 349.00 | -437.00 | | 7 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 779.00 | 2 549 322.00 | | 956 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 162.00 | 2 850 364.00 | | 1 284 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 384.00 | -301 043.00 | | -327 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 215.00 | 100.00 | 14 315.00 | 14 215.00 |
6T Sur comptes clients | 8.00 | | 6.00 | 8.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 941.00 | 73 569.00 | 2 886.00 | 4 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 949.00 | 73 569.00 | 2 892.00 | 4 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 164.00 | 73 669.00 | 17 207.00 | 19 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 569.00 | 17 207.00 | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 768.00 | 59 768.00 | | 59 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VC Groupe et associés | 4 882 892.00 | 4 882 892.00 | | 4 882 892.00 |
VI Groupe et associés | 5 046 134.00 | 5 046 134.00 | | 5 046 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VP Divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 913 077.00 | 4 912 977.00 | 100.00 | 4 913 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 156 511.00 | 5 156 511.00 | | 5 156 511.00 |