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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BZ Autres créances | 51 355.00 | | 51 355.00 | 51 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 956.00 | | 56 956.00 | 56 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 141.00 | | 87 141.00 | 87 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DG Autres réserves | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 257.00 | | | -3 257.00 |
DL TOTAL (I) | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 349.00 | | | 57 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 555.00 | | | 71 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 141.00 | | | 87 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 555.00 | | | 71 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 257.00 | | | -3 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
UX Autres créances clients | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VI Groupe et associés | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 141.00 | 87 141.00 | | 87 141.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 555.00 | 71 555.00 | | 71 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
ST Autres comptes | 205.00 | | | 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 476.00 | | | 1 476.00 |