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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 518.00 | 79 596.00 | 16 921.00 | 96 518.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 043.00 | 79 596.00 | 35 446.00 | 115 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
072 Créances – Autres | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
084 Disponibilités | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
110 Total général Actif | 139 458.00 | 79 596.00 | 59 862.00 | 139 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 260.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 726.00 | |
132 Autres réserves | | | 547.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 306.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 341.00 | | | 144 341.00 |
230 Autres produits | 511.00 | | | 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 852.00 | | | 144 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 234.00 | | | 64 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 541.00 | | | -7 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 243.00 | | | 142 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 590.00 | | | 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | -21 600.00 | | | -21 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 443.00 | | | 113 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 188.00 | | | 17 188.00 |