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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 187 326.00 | 78 412.00 | 108 914.00 | 187 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 500.00 | 110 007.00 | 34 493.00 | 144 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489 750.00 | 489 750.00 | | 489 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 310 376.00 | 1 129 169.00 | 3 181 207.00 | 4 310 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 875.00 | 875 016.00 | 1 065 859.00 | 1 940 875.00 |
BZ Autres créances | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 300.00 | 875 016.00 | 1 098 284.00 | 1 973 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 676.00 | 2 004 185.00 | 4 279 491.00 | 6 283 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 488 800.00 | 451 000.00 | 3 037 800.00 | 3 488 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 038 100.00 | 3 038 100.00 | | 3 038 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 810.00 | 303 810.00 | | 303 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 259.00 | 89 259.00 | | 89 259.00 |
DH Report à nouveau | -225 116.00 | -224 528.00 | | -225 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 957.00 | -588.00 | | 98 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 010.00 | 3 206 054.00 | | 3 305 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 506 244.00 | 594 313.00 | | 506 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 244.00 | 594 313.00 | | 506 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 320.00 | 70 528.00 | | 31 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 801.00 | 6 518.00 | | 29 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 008.00 | 410 404.00 | | 301 008.00 |
EA Autres dettes | 98 156.00 | 35 569.00 | | 98 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 237.00 | 530 971.00 | | 468 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 491.00 | 4 331 338.00 | | 4 279 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 521 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 521 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 656.00 | | 1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 569.00 | 1 656 789.00 | | 1 632 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 611.00 | 1 657 377.00 | | 1 533 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 957.00 | -588.00 | | 98 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 059.00 | 29 360.00 | | 159 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 059.00 | 29 360.00 | | 159 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 594 313.00 | | 88 069.00 | 594 313.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 313.00 | | 88 069.00 | 594 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 313.00 | | 88 069.00 | 594 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 008.00 | 301 008.00 | | 301 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 108.00 | 106 108.00 | | 106 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489 750.00 | 489 750.00 | | 489 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 320.00 | 20 003.00 | 11 317.00 | 31 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953 804.00 | 1 953 804.00 | | 1 953 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 554.00 | 2 443 554.00 | | 2 443 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 237.00 | 456 920.00 | 11 317.00 | 468 237.00 |