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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 799.00 | 98 406.00 | 81 393.00 | 179 799.00 |
AN Terrains | 3 670.00 | 1 693.00 | 1 977.00 | 3 670.00 |
AP Constructions | 179 565.00 | 34 298.00 | 145 267.00 | 179 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 673.00 | 550 152.00 | 406 521.00 | 956 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 378.00 | 229 115.00 | 144 264.00 | 373 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 924 835.00 | 2 787 130.00 | 1 137 705.00 | 3 924 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 998.00 | | 90 998.00 | 90 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 259.00 | | 181 259.00 | 181 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844 531.00 | 112 476.00 | 2 732 055.00 | 2 844 531.00 |
BZ Autres créances | 459 739.00 | | 459 739.00 | 459 739.00 |
CF Disponibilités | 2 337 828.00 | | 2 337 828.00 | 2 337 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 624.00 | | 91 624.00 | 91 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 005 980.00 | 112 476.00 | 5 893 504.00 | 6 005 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 930 815.00 | 2 899 607.00 | 7 031 209.00 | 9 930 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 201 799.00 | 1 873 467.00 | 328 332.00 | 2 201 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 420.00 | 177 420.00 | | 177 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 036.00 | 147 036.00 | | 147 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 758 709.00 | 2 492 680.00 | | 2 758 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 339.00 | 461 191.00 | | 1 028 339.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 246.00 | 3 296 069.00 | | 4 129 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 013.00 | 400 305.00 | | 474 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 380.00 | 519 680.00 | | 1 090 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 507.00 | 693 160.00 | | 981 507.00 |
EA Autres dettes | 79 938.00 | 36 118.00 | | 79 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 125.00 | | | 276 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 963.00 | 1 728 781.00 | | 2 901 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 031 209.00 | 5 024 849.00 | | 7 031 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 112.00 | 1 455 447.00 | | 2 589 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
FG Production vendue services | 3 007 212.00 | 3 559 925.00 | 6 567 137.00 | 3 007 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 385.00 | 3 559 925.00 | 6 573 310.00 | 3 013 385.00 |
FM Production stockée | | | 13 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | 201 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 062.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 870 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 170.00 | |
GE Autres charges | | | 31 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 791 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 062.00 | 11 777.00 | | 47 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 068.00 | 10 791.00 | | 30 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 17.00 | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 17.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | -17.00 | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 829.00 | -115 468.00 | | 43 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 870 158.00 | 4 814 296.00 | | 6 870 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 841 818.00 | 4 353 105.00 | | 5 841 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 339.00 | 461 191.00 | | 1 028 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 120 052.00 | 119 388.00 | | 120 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 532.00 | | 764 303.00 | 3 160 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 999 898.00 | | 201 901.00 | 1 999 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 924 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 201 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 934.00 | | 82 865.00 | 96 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 399.00 | | 463 937.00 | 1 063 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | 15 600.00 | 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 041.00 | 360 089.00 | | 2 427 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 694 571.00 | 178 896.00 | | 1 694 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 078.00 | 13 328.00 | | 85 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 392.00 | 167 865.00 | | 647 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 306.00 | 98 170.00 | | 14 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 306.00 | 98 170.00 | | 14 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 306.00 | 98 170.00 | | 14 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 380.00 | 1 090 380.00 | | 1 090 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 918.00 | 433 918.00 | | 433 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 244.00 | 231 244.00 | | 231 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 938.00 | 79 938.00 | | 79 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 125.00 | 276 125.00 | | 276 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
UX Autres créances clients | 2 621 645.00 | 2 621 645.00 | | 2 621 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 886.00 | 222 886.00 | | 222 886.00 |
VB T. V. A. | 221 845.00 | 221 845.00 | | 221 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 334.00 | 160 483.00 | 312 851.00 | 473 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 358.00 | | | 126 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 114.00 | 64 114.00 | | 64 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 374.00 | 66 374.00 | | 66 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 781.00 | 173 781.00 | | 173 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 624.00 | 91 624.00 | | 91 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 795.00 | 3 395 894.00 | 15 901.00 | 3 411 795.00 |
VW T.V.A. | 249 970.00 | 249 970.00 | | 249 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 963.00 | 2 589 112.00 | 312 851.00 | 2 901 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 728.00 | 48 047.00 | | 62 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 674.00 | 94 055.00 | | 176 674.00 |
ST Autres comptes | 842 160.00 | 743 954.00 | | 842 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 287.00 | 82 922.00 | | 104 287.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 45 889.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 797 519.00 | 917 102.00 | | 797 519.00 |
YT Sous‐traitance | 1 063 451.00 | 769 734.00 | | 1 063 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 000.00 | 10 000.00 | | 19 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 680.00 | 21 665.00 | | 45 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 408.00 | 69 712.00 | | 108 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 486.00 | 519 447.00 | | 569 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 215.00 | 374 529.00 | | 450 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 205 571.00 | 1 700 664.00 | | 2 205 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |