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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 726.00 | | 260 726.00 | 260 726.00 |
CF Disponibilités | 71 896.00 | | 71 896.00 | 71 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 305.00 | | 344 305.00 | 344 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 464.00 | | 344 464.00 | 344 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 351.00 | 257 463.00 | | 267 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939.00 | 9 888.00 | | 939.00 |
DL TOTAL (I) | 276 674.00 | 275 736.00 | | 276 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 160.00 | 12 897.00 | | 59 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 12 376.00 | | 2 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 501.00 | 12 576.00 | | 6 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 790.00 | 37 849.00 | | 67 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 464.00 | 313 585.00 | | 344 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 37 849.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 59 160.00 | | | 59 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FG Production vendue services | 37 240.00 | 13 400.00 | 50 640.00 | 37 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 785.00 | 13 400.00 | 51 185.00 | 37 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 842.00 | 136 165.00 | | 57 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 903.00 | 126 277.00 | | 56 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939.00 | 9 888.00 | | 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159.00 | | | 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VI Groupe et associés | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 790.00 | 67 790.00 | | 67 790.00 |