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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 008.00 | 72 427.00 | 69 580.00 | 142 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 052.00 | 73 427.00 | 79 624.00 | 153 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 071.00 | | 167 071.00 | 167 071.00 |
BZ Autres créances | 39 571.00 | | 39 571.00 | 39 571.00 |
CF Disponibilités | 531 910.00 | | 531 910.00 | 531 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 398.00 | | 742 398.00 | 742 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 451.00 | 73 427.00 | 822 023.00 | 895 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 430 947.00 | | | 430 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 695.00 | | | -16 695.00 |
DL TOTAL (I) | 422 636.00 | | | 422 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 638.00 | | | 273 638.00 |
EA Autres dettes | 87 201.00 | | | 87 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 387.00 | | | 399 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 023.00 | | | 822 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 387.00 | | | 399 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 089.00 | | 414 089.00 | 414 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 089.00 | | 414 089.00 | 414 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 663.00 | |
GE Autres charges | | | 16 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 514.00 | | | 493 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 209.00 | | | 510 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 695.00 | | | -16 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 553.00 | | 36 499.00 | 116 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 509.00 | | 36 499.00 | 106 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 764.00 | 14 663.00 | | 58 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 764.00 | 14 663.00 | | 58 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 478.00 | 191 478.00 | | 191 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 201.00 | 87 201.00 | | 87 201.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
UX Autres créances clients | 167 071.00 | 167 071.00 | | 167 071.00 |
VB T. V. A. | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 979.00 | 208 934.00 | 10 044.00 | 218 979.00 |
VW T.V.A. | 53 802.00 | 53 802.00 | | 53 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 387.00 | 399 387.00 | | 399 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
ST Autres comptes | 113 443.00 | | | 113 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 231.00 | | | 58 231.00 |
YT Sous‐traitance | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 203.00 | | | 95 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 494.00 | | | 227 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |