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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 920.00 | 41 102.00 | 20 818.00 | 61 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 766.00 | 24 287.00 | 8 479.00 | 32 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 231.00 | 65 389.00 | 79 842.00 | 145 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 753.00 | | 97 753.00 | 97 753.00 |
BN En cours de production de biens | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 022.00 | 8 247.00 | 777 775.00 | 786 022.00 |
BZ Autres créances | 112 331.00 | | 112 331.00 | 112 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 945 486.00 | | 945 486.00 | 945 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 565.00 | 8 247.00 | 1 981 318.00 | 1 989 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 796.00 | 73 636.00 | 2 061 160.00 | 2 134 796.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 110 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 36 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 969.00 | 7 302.00 | | 7 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 245.00 | 455 967.00 | | 681 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 214.00 | 769 269.00 | | 1 065 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 301.00 | 541 450.00 | | 469 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 106.00 | 374 120.00 | | 411 106.00 |
EA Autres dettes | 3 151.00 | 2 654.00 | | 3 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 388.00 | | | 112 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 946.00 | 918 223.00 | | 995 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 160.00 | 1 687 492.00 | | 2 061 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 486.00 | | 59 991.00 | 124 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 50 545.00 | 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550.00 | 38 696.00 | 145 231.00 | 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 696.00 | 94 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 939.00 | | 19 442.00 | 113 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 546.00 | | 40 549.00 | 10 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 831.00 | 17 665.00 | 37 107.00 | 84 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 831.00 | 17 665.00 | 37 107.00 | 84 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 247.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | 8 247.00 | 254.00 | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254.00 | 8 247.00 | 254.00 | 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 247.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 301.00 | 469 301.00 | | 469 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 529.00 | 49 529.00 | | 49 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 852.00 | 110 852.00 | | 110 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 388.00 | 112 388.00 | | 112 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
UX Autres créances clients | 776 126.00 | 776 126.00 | | 776 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VB T. V. A. | 99 278.00 | 99 278.00 | | 99 278.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 627.00 | 906 149.00 | 14 478.00 | 920 627.00 |
VW T.V.A. | 230 059.00 | 230 059.00 | | 230 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 946.00 | 995 946.00 | | 995 946.00 |