| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 456.00 | 2 193.00 | 1 263.00 | 3 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 416.00 | | 133 416.00 | 133 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 906.00 | 17 942.00 | 651 964.00 | 669 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 510 523.00 | | 510 523.00 | 510 523.00 |
CF Disponibilités | 269 902.00 | | 269 902.00 | 269 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 789 425.00 | | 789 425.00 | 789 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 331.00 | 17 942.00 | 1 441 389.00 | 1 459 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 416.00 | | | 133 416.00 |
CU Autres participations | 494 234.00 | 15 749.00 | 478 485.00 | 494 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 033 718.00 | 777 673.00 | | 1 033 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 311.00 | 256 045.00 | | 125 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 414.00 | 1 042 103.00 | | 1 167 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 341.00 | 67 133.00 | | 165 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 067.00 | 4 389.00 | | 91 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 567.00 | 23 434.00 | | 17 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 975.00 | 94 956.00 | | 273 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 389.00 | 1 137 059.00 | | 1 441 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 975.00 | 94 956.00 | | 273 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 336.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 124.00 | 32 270.00 | | 26 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 361.00 | 250 635.00 | | 179 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 361.00 | 250 635.00 | | 179 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 21 046.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 024.00 | 2 402.00 | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124.00 | 23 448.00 | | 3 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 237.00 | 227 187.00 | | 176 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 148.00 | -2 139.00 | | -3 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 523.00 | 409 102.00 | | 374 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 212.00 | 153 057.00 | | 249 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 311.00 | 256 045.00 | | 125 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 587.00 | 14 782.00 | | 16 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 181.00 | | 223 749.00 | 448 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 024.00 | 666 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 024.00 | 669 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707.00 | | 749.00 | 2 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 474.00 | | 223 000.00 | 445 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538.00 | 655.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | 655.00 | | 1 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 067.00 | 91 067.00 | | 91 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 416.00 | 133 416.00 | | 133 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
VC Groupe et associés | 195 601.00 | 195 601.00 | | 195 601.00 |
VI Groupe et associés | 165 341.00 | 165 341.00 | | 165 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 596.00 | 275 596.00 | | 275 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 739.00 | 652 939.00 | 38 800.00 | 691 739.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 975.00 | 273 975.00 | | 273 975.00 |