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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 1 820.00 | 732.00 | 2 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 637.00 | 74 532.00 | 38 105.00 | 112 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 218.00 | 36 338.00 | 19 881.00 | 56 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 002.00 | 112 690.00 | 61 312.00 | 174 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 752.00 | 82 207.00 | 157 545.00 | 239 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 033.00 | 12 224.00 | 173 809.00 | 186 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 394.00 | 380.00 | 1 078 014.00 | 1 078 394.00 |
BZ Autres créances | 790 341.00 | | 790 341.00 | 790 341.00 |
CF Disponibilités | 1 272 807.00 | | 1 272 807.00 | 1 272 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 920.00 | 94 811.00 | 3 486 109.00 | 3 580 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 921.00 | 207 501.00 | 3 547 420.00 | 3 754 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 107.00 | 70 107.00 | | 70 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 228 498.00 | 5 919 403.00 | | 1 228 498.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
DH Report à nouveau | | -4 936 078.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 839.00 | 245 172.00 | | 872 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 190.00 | 1 316 351.00 | | 2 189 190.00 |
DN Avances conditionnées | 112 500.00 | 233 297.00 | | 112 500.00 |
DO TOTAL (II) | 112 500.00 | 233 297.00 | | 112 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 375.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 585.00 | 948 798.00 | | 1 150 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 410.00 | 84 406.00 | | 90 410.00 |
EA Autres dettes | 4 394.00 | 1 047.00 | | 4 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 730.00 | 1 034 625.00 | | 1 245 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 420.00 | 2 584 273.00 | | 3 547 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 828 859.00 | 1 502 203.00 | 2 331 062.00 | 828 859.00 |
FG Production vendue services | 7 667.00 | 4 021.00 | 11 688.00 | 7 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 526.00 | 1 506 224.00 | 2 342 750.00 | 836 526.00 |
FM Production stockée | | | 19 607.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 811.00 | |
GE Autres charges | | | 235 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 971.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 33 061.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -15 621.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -375 846.00 | -372 188.00 | | -375 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 768.00 | 1 843 876.00 | | 2 719 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 929.00 | 1 598 704.00 | | 1 846 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 839.00 | 245 172.00 | | 872 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 739.00 | | 14 263.00 | 159 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 908.00 | | 13 948.00 | 154 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279.00 | | 315.00 | 2 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 761.00 | 24 929.00 | | 87 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | 68.00 | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 008.00 | 24 862.00 | | 86 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 94 431.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 242.00 | 380.00 | 7 242.00 | 7 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 670.00 | 94 811.00 | 37 670.00 | 37 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 670.00 | 94 811.00 | 37 670.00 | 37 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 811.00 | 37 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 585.00 | 1 150 585.00 | | 1 150 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 973.00 | 63 973.00 | | 63 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 014.00 | | | 1 078 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 276 404.00 | | | 276 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 797.00 | | | 120 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 752.00 | | | 399 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 242.00 | | | 96 242.00 |
VP Divers | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 222.00 | 1 879 627.00 | 2 594.00 | 1 882 222.00 |
VW T.V.A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 730.00 | 1 245 730.00 | | 1 245 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |