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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 194.00 | 326 556.00 | 212 638.00 | 539 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 959.00 | | 112 959.00 | 112 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 152.00 | 326 556.00 | 325 597.00 | 652 152.00 |
BN En cours de production de biens | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 082 350.00 | 274 437.00 | 5 807 913.00 | 6 082 350.00 |
BZ Autres créances | 2 938 701.00 | 207 124.00 | 2 731 577.00 | 2 938 701.00 |
CF Disponibilités | 1 139 980.00 | | 1 139 980.00 | 1 139 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 180 241.00 | 481 560.00 | 9 698 681.00 | 10 180 241.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 832 394.00 | 808 116.00 | 10 024 278.00 | 10 832 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 957 461.00 | | | 5 957 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 751.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 4 547 639.00 | 4 944 036.00 | | 4 547 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 155.00 | -396 397.00 | | -371 155.00 |
DL TOTAL (I) | 4 184 856.00 | 4 556 011.00 | | 4 184 856.00 |
DP Provisions pour risques | | 379 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 379 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 147.00 | 2 122 537.00 | | 1 208 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 304 734.00 | 3 591 718.00 | | 4 304 734.00 |
EA Autres dettes | 127 765.00 | 102 265.00 | | 127 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 775.00 | 42 870.00 | | 198 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 839 421.00 | 5 859 390.00 | | 5 839 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 024 278.00 | 10 794 734.00 | | 10 024 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 839 421.00 | 5 859 390.00 | | 5 839 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 090 985.00 | 3 890 316.00 | 13 981 301.00 | 10 090 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 090 985.00 | 3 890 316.00 | 13 981 301.00 | 10 090 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 981 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 678 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 883 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 433.00 | |
GE Autres charges | | | 24 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 360 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 379 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 379 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 555.00 | -6 492.00 | | 7 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 368 190.00 | 11 605 346.00 | | 14 368 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 739 345.00 | 12 001 743.00 | | 14 739 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 155.00 | -396 397.00 | | -371 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 109.00 | 47 446.00 | | 279 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 109.00 | 47 446.00 | | 279 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 333.00 | | 379 333.00 | 379 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 333.00 | | 379 333.00 | 379 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 379 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 147.00 | 1 208 147.00 | | 1 208 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 304 734.00 | 4 304 734.00 | | 4 304 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 765.00 | 127 765.00 | | 127 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 775.00 | 198 775.00 | | 198 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 959.00 | | 112 959.00 | 112 959.00 |
UX Autres créances clients | 6 082 350.00 | 6 082 350.00 | | 6 082 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938 701.00 | 2 938 701.00 | | 2 938 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 147 338.00 | 9 034 379.00 | 112 959.00 | 9 147 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 839 421.00 | 5 839 421.00 | | 5 839 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |