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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 084.00 | 16 509.00 | 6 576.00 | 23 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 294.00 | 48 332.00 | 5 962.00 | 54 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 292.00 | 77 931.00 | 24 361.00 | 102 292.00 |
BT Marchandises | 222 587.00 | | 222 587.00 | 222 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 525.00 | | 877 525.00 | 877 525.00 |
BZ Autres créances | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CF Disponibilités | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 160.00 | | 1 161 160.00 | 1 161 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 452.00 | 77 931.00 | 1 185 521.00 | 1 263 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
CU Autres participations | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 346.00 | 1 324.00 | | 1 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 643.00 | 75 878.00 | | 142 643.00 |
DL TOTAL (I) | 220 989.00 | 154 203.00 | | 220 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 077.00 | 231 035.00 | | 246 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | 1 875.00 | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 265.00 | 863 572.00 | | 622 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 552.00 | 56 115.00 | | 65 552.00 |
EA Autres dettes | 28 980.00 | 185.00 | | 28 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 532.00 | 1 152 781.00 | | 964 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 521.00 | 1 306 984.00 | | 1 185 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 350.00 | | | 113 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 447.00 | | 1 348.00 | 131 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 11 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 504.00 | 102 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 279.00 | 77 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 308.00 | | 1 348.00 | 106 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 022.00 | 5 007.00 | 24 099.00 | 97 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 932.00 | 5 007.00 | 24 099.00 | 83 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 265.00 | 622 265.00 | | 622 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
UX Autres créances clients | 877 525.00 | 877 525.00 | | 877 525.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 350.00 | 113 350.00 | | 113 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 727.00 | 46 031.00 | 86 696.00 | 132 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 016.00 | | | 98 016.00 |
VP Divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 858.00 | 925 858.00 | | 925 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 532.00 | 877 836.00 | 86 696.00 | 964 532.00 |