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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 800.00 | 8 841.00 | 959.00 | 9 800.00 |
AP Constructions | 618 622.00 | 267 909.00 | 350 712.00 | 618 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698 439.00 | 1 354 032.00 | 344 407.00 | 1 698 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 394.00 | 81 551.00 | 34 843.00 | 116 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 451.00 | 1 712 333.00 | 731 118.00 | 2 443 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 069.00 | | 206 069.00 | 206 069.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 64 890.00 | | 64 890.00 | 64 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 784.00 | | 627 784.00 | 627 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 235.00 | 1 712 333.00 | 1 358 902.00 | 3 071 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181.00 | | | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 140 442.00 | 1 210 538.00 | | 1 140 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 415.00 | -70 096.00 | | -83 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 047.00 | 1 182 462.00 | | 1 099 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 398.00 | 68 832.00 | | 5 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 041.00 | 96 546.00 | | 88 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 958.00 | 129 066.00 | | 61 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 871.00 | 67 227.00 | | 82 871.00 |
EA Autres dettes | 21 585.00 | 21 601.00 | | 21 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 854.00 | 383 273.00 | | 259 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 902.00 | 1 565 735.00 | | 1 358 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 854.00 | 377 884.00 | | 259 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 252.00 | 249 378.00 | 332 297.00 | 1 795 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 252.00 | 249 378.00 | 332 297.00 | 1 795 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 958.00 | 61 958.00 | | 61 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 206 069.00 | 206 069.00 | | 206 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VI Groupe et associés | 86 541.00 | 86 541.00 | | 86 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 074.00 | 238 074.00 | | 238 074.00 |
VW T.V.A. | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 854.00 | 259 854.00 | | 259 854.00 |