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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 351.00 | 1 600.00 | 371 751.00 | 373 351.00 |
BZ Autres créances | 945 707.00 | | 945 707.00 | 945 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637 090.00 | | 637 090.00 | 637 090.00 |
CF Disponibilités | 63 805.00 | | 63 805.00 | 63 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 602.00 | | 1 646 602.00 | 1 646 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 953.00 | 1 600.00 | 2 018 353.00 | 2 019 953.00 |
CU Autres participations | 371 751.00 | | 371 751.00 | 371 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 159 786.00 | 1 159 786.00 | | 1 159 786.00 |
DH Report à nouveau | 730 609.00 | 637 166.00 | | 730 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 428.00 | 93 443.00 | | 70 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 723.00 | 1 933 295.00 | | 2 003 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 4 650.00 | | 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 964.00 | 10 821.00 | | 13 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 629.00 | 15 471.00 | | 14 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 353.00 | 1 948 767.00 | | 2 018 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 629.00 | 15 471.00 | | 14 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 054.00 | | 184 054.00 | 184 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 054.00 | | 184 054.00 | 184 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34.00 | -250.00 | | 34.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 529.00 | 29 433.00 | | 20 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 811.00 | 312 929.00 | | 209 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 383.00 | 219 487.00 | | 139 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 428.00 | 93 443.00 | | 70 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 351.00 | | 1 000.00 | 372 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 751.00 | | 1 000.00 | 370 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 940 613.00 | 940 613.00 | | 940 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 707.00 | 945 707.00 | | 945 707.00 |
VW T.V.A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |